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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 917 000.00 | |
AP Constructions | 213 182.00 | 212 407.00 | 775.00 | 213 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 626 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
BF Prêts | 3 089 557.00 | 50 816.00 | 3 038 741.00 | 3 089 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 397 322.00 | 31 667 661.00 | 25 729 661.00 | 57 397 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 69 125 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
BZ Autres créances | 13 077 537.00 | 3 188.00 | 13 074 349.00 | 13 077 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 639 000.00 | |
CF Disponibilités | 12 925 762.00 | | 12 925 762.00 | 12 925 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 079 598.00 | 3 188.00 | 26 076 411.00 | 26 079 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 476 920.00 | 31 670 849.00 | 51 806 071.00 | 83 476 920.00 |
CU Autres participations | 54 047 818.00 | 31 393 572.00 | 22 654 246.00 | 54 047 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 507 460.00 | 2 507 500.00 | | 2 507 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 516 369.00 | 19 516 369.00 | | 19 516 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 748.00 | 250 748.00 | | 250 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 715 105.00 | 22 142 840.00 | | 19 715 105.00 |
DG Autres réserves | 7 888 554.00 | 7 888 554.00 | | 7 888 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 493 774.00 | -2 427 735.00 | | -2 493 774.00 |
DK Provisions réglementées | 115 379.00 | 115 379.00 | | 115 379.00 |
DL TOTAL (I) | 47 499 840.00 | 49 993 655.00 | | 47 499 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 665.00 | 469.00 | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 665.00 | 469.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 183.00 | 234 685.00 | | 159 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 165.00 | 149 404.00 | | 191 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 147.00 | 29 695.00 | | 969 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 2 985 770.00 | 3 296 434.00 | | 2 985 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 565.00 | 3 710 518.00 | | 4 305 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 806 071.00 | 53 704 642.00 | | 51 806 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 183.00 | | | 159 183.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 422 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 422 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 422 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 422 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 515 000.00 | |
FG Production vendue services | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 414 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 930 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 943 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 225 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 000.00 | 462 000.00 | | 327 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 000.00 | 462 000.00 | | 327 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 000.00 | -462 000.00 | | -327 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 069.00 | -607 844.00 | | 268 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 423.00 | 1 899 193.00 | | 2 199 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 198.00 | 4 326 929.00 | | 4 693 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 493 774.00 | -2 427 735.00 | | -2 493 774.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 225 000.00 | -2 811 000.00 | | -1 225 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 228 000.00 | -2 811 000.00 | | -1 228 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 83 000.00 | 416 000.00 | | 83 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 311 000.00 | -3 227 000.00 | | -1 311 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 149 513.00 | | 1 072 341.00 | 58 149 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 825 898.00 | | 57 171 909.00 | 1 825 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 825 898.00 | | 57 395 957.00 | 1 825 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 182.00 | | | 213 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 925 465.00 | | 1 072 341.00 | 57 925 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 973.00 | 300.00 | | 222 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 107.00 | 300.00 | | 212 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 477.00 | | 8 661.00 | 59 477.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469.00 | 196.00 | | 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 3 189.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 532 557.00 | 3 933 681.00 | 18 661.00 | 27 532 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 648 405.00 | 3 933 877.00 | 18 661.00 | 27 648 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 165.00 | 191 165.00 | | 191 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937 260.00 | 937 260.00 | | 937 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 770.00 | 2 985 770.00 | | 2 985 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
UP Prêts | 3 089 557.00 | 873 907.00 | 2 215 650.00 | 3 089 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 389 009.00 | 267 695.00 | 2 121 314.00 | 2 389 009.00 |
VI Groupe et associés | 159 519.00 | 159 519.00 | | 159 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688 528.00 | 10 023 265.00 | 665 263.00 | 10 688 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 279 292.00 | 11 275 701.00 | 5 003 592.00 | 16 279 292.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 565.00 | 4 305 565.00 | | 4 305 565.00 |