| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 155 631.00 | 2 216 297.00 | 939 334.00 | 3 155 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 604.00 | 682 367.00 | 39 237.00 | 721 604.00 |
AH Fonds commercial | 327 580.00 | | 327 580.00 | 327 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 082 111.00 | 983 697.00 | 11 098 414.00 | 12 082 111.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
AN Terrains | 236 579.00 | | 236 579.00 | 236 579.00 |
AP Constructions | 211 682.00 | 208 597.00 | 3 085.00 | 211 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 376.00 | 834.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 817.00 | 2 350 639.00 | 326 178.00 | 2 676 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 386.00 | | 345 386.00 | 345 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099 252.00 | | 1 099 252.00 | 1 099 252.00 |
BF Prêts | 3 126 216.00 | 52 750.00 | 3 073 466.00 | 3 126 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 661 345.00 | 17 511 282.00 | 40 150 063.00 | 57 661 345.00 |
BN En cours de production de biens | 54 210 361.00 | 851 906.00 | 53 358 455.00 | 54 210 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 393.00 | 110.00 | 143 283.00 | 143 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
BZ Autres créances | 4 673 155.00 | 22 500.00 | 4 650 655.00 | 4 673 155.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 603 067.00 | | 3 603 067.00 | 3 603 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 822 159.00 | 22 500.00 | 13 799 659.00 | 13 822 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 483 504.00 | 17 533 782.00 | 53 949 723.00 | 71 483 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 53 948 273.00 | 17 249 935.00 | 36 698 338.00 | 53 948 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 507 466.00 | 2 507 166.00 | | 2 507 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 516 369.00 | 19 516 369.00 | | 19 516 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 726.00 | 250 726.00 | | 250 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 320 269.00 | 20 640 294.00 | | 21 320 269.00 |
DG Autres réserves | 7 284 384.00 | 6 620 204.00 | | 7 284 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 885.00 | 1 359 950.00 | | 939 885.00 |
DK Provisions réglementées | 69 227.00 | 46 152.00 | | 69 227.00 |
DL TOTAL (I) | 51 888 327.00 | 50 940 861.00 | | 51 888 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 261 136.00 | 1 251 720.00 | | 1 261 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 547.00 | 530.00 | | 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 547.00 | 530.00 | | 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 783.00 | 1 643 261.00 | | 1 218 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 904.00 | 457 171.00 | | 316 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 937 841.00 | 25 940 888.00 | | 27 937 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 906.00 | 147 182.00 | | 102 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 826.00 | 37 220.00 | | 163 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | 257 729.00 | 130 935.00 | | 257 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 742 592.00 | 27 509 062.00 | | 29 742 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 849.00 | 2 416 471.00 | | 2 060 849.00 |
ED (V) | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 949 723.00 | 53 357 863.00 | | 53 949 723.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 569 865.00 | 1 281 018.00 | | 2 569 865.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -39 736.00 | 17 189.00 | | -39 736.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 588 914.00 | 2 960 071.00 | | 2 588 914.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 922 952.00 | 3 925 054.00 | | 2 922 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 785 837.00 | |
FG Production vendue services | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
FM Production stockée | | | 14 756 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 443.00 | 45 986.00 | | 48 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 244.00 | 121 663.00 | | 211 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 101.00 | | | 207 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 788.00 | 167 649.00 | | 466 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 528.00 | 30 622.00 | | 240 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 724.00 | 377 206.00 | | 126 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 076.00 | -23 076.00 | | -23 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581 732.00 | -700 105.00 | | -581 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 927.00 | 1 195 613.00 | | 1 224 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 042.00 | -164 336.00 | | 285 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 885.00 | 1 359 950.00 | | 939 885.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 004 618.00 | -116 302.00 | | -1 004 618.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 56 612.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 24 100.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 530 129.00 | 1 330 720.00 | | 2 530 129.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 530 129.00 | 1 298 207.00 | | 2 530 129.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -39 736.00 | 17 189.00 | | -39 736.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 569 865.00 | 1 281 018.00 | | 2 569 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 097 810.00 | | 979 040.00 | 58 097 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 415 505.00 | | 57 438 797.00 | 1 415 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415 505.00 | | 57 661 345.00 | 1 415 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 886 128.00 | | 968 174.00 | 57 886 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 049.00 | 1 548.00 | | 207 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 049.00 | 1 548.00 | | 207 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 641 840.00 | | 114 330.00 | 641 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 152.00 | 23 076.00 | | 46 152.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530.00 | 16.00 | | 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 008 538.00 | 328 080.00 | 11 433.00 | 17 008 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 055 220.00 | 351 172.00 | 11 433.00 | 17 055 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 729.00 | 257 729.00 | | 257 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 386.00 | 345 386.00 | | 345 386.00 |
UP Prêts | 3 126 216.00 | 262 767.00 | | 3 126 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 923.00 | 2 600.00 | | 18 923.00 |
UX Autres créances clients | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 875 401.00 | | | 875 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 783.00 | 431 843.00 | 786 940.00 | 1 218 783.00 |
VI Groupe et associés | 250 411.00 | 250 411.00 | | 250 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797 587.00 | | | 3 797 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209 616.00 | 5 329 845.00 | 2 879 771.00 | 8 209 616.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 896.00 | 1 273 956.00 | 786 940.00 | 2 060 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |