| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 589 794.00 | 589 794.00 | | 589 794.00 |
AP Constructions | 466 473.00 | 490 328.00 | -23 854.00 | 466 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 147.00 | 820 243.00 | 112 904.00 | 933 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 627.00 | 895 034.00 | 47 593.00 | 942 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 402.00 | 2 807 799.00 | 143 603.00 | 2 951 402.00 |
BT Marchandises | 204 569.00 | 20 456.00 | 184 112.00 | 204 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 905.00 | | 868 905.00 | 868 905.00 |
BZ Autres créances | 1 308 899.00 | | 1 308 899.00 | 1 308 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 481 275.00 | | 481 275.00 | 481 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 277.00 | 20 456.00 | 2 848 820.00 | 2 869 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 680.00 | 2 828 255.00 | 2 992 424.00 | 5 820 680.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 425 646.00 | 1 369 660.00 | | 1 425 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 256.00 | 55 985.00 | | 282 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 162.00 | 159 275.00 | | 314 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 265.00 | 1 664 121.00 | | 2 101 265.00 |
DN Avances conditionnées | 220 419.00 | 128 048.00 | | 220 419.00 |
DO TOTAL (II) | 220 419.00 | 128 048.00 | | 220 419.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 10 042.00 | | 1 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 403.00 | 42 657.00 | | 43 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 925.00 | 282 829.00 | | 347 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 669.00 | 95 030.00 | | 211 669.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 6 266.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 738.00 | 436 826.00 | | 610 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 424.00 | 2 288 996.00 | | 2 992 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 801.00 | | 794 801.00 | 794 801.00 |
FD Production vendue biens | 3 257 011.00 | | 3 257 011.00 | 3 257 011.00 |
FG Production vendue services | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 383.00 | | 4 120 383.00 | 4 120 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 456.00 | |
GE Autres charges | | | 68 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 091.00 | 53 091.00 | | 61 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 091.00 | 53 091.00 | | 61 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 594.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 594.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 470.00 | 52 497.00 | | 60 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 172.00 | 7 501.00 | | 118 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 395.00 | 3 666 208.00 | | 4 272 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 138.00 | 3 610 222.00 | | 3 990 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 256.00 | 55 985.00 | | 282 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 802.00 | | 131 600.00 | 2 844 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 951 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 932 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 443.00 | | 131 600.00 | 2 825 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 704.00 | 205 095.00 | 25 000.00 | 2 627 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 305.00 | 205 095.00 | 25 000.00 | 2 615 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 457.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 534.00 | 20 457.00 | 64 534.00 | 64 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 534.00 | 20 457.00 | 64 534.00 | 124 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 925.00 | 347 925.00 | | 347 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 868 906.00 | | | 868 906.00 |
VB T. V. A. | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 802.00 | | | 1 238 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 101.00 | 2 182 101.00 | | 2 182 101.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 739.00 | 610 739.00 | | 610 739.00 |