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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 589 794.00 | 589 794.00 | | 589 794.00 |
AP Constructions | 486 473.00 | 490 328.00 | -23 654.00 | 486 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 404.00 | 1 183 067.00 | 156 336.00 | 1 339 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 353.00 | 952 629.00 | 292 723.00 | 1 245 353.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 033.00 | 3 228 218.00 | 461 815.00 | 3 690 033.00 |
BT Marchandises | 200 697.00 | 20 456.00 | 180 240.00 | 200 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 599.00 | | 721 599.00 | 721 599.00 |
BZ Autres créances | 1 734 576.00 | | 1 734 576.00 | 1 734 576.00 |
CF Disponibilités | 270 394.00 | | 270 394.00 | 270 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 307.00 | 20 456.00 | 2 927 850.00 | 2 948 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 341.00 | 3 248 675.00 | 3 389 666.00 | 6 638 341.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 061 763.00 | 1 707 903.00 | | 2 061 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 366.00 | 353 860.00 | | 225 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 787.00 | 219 474.00 | | 124 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 117.00 | 2 360 437.00 | | 2 491 117.00 |
DN Avances conditionnées | 149 308.00 | 184 864.00 | | 149 308.00 |
DO TOTAL (II) | 149 308.00 | 184 864.00 | | 149 308.00 |
DP Provisions pour risques | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 815.00 | 2 418.00 | | 10 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 695.00 | 43 626.00 | | 43 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 665.00 | 867 510.00 | | 498 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 775.00 | 126 417.00 | | 117 775.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 28 468.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 195.00 | 1 069 658.00 | | 672 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 666.00 | 3 692 004.00 | | 3 389 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 966.00 | | 600 966.00 | 600 966.00 |
FD Production vendue biens | 4 235 870.00 | | 4 235 870.00 | 4 235 870.00 |
FG Production vendue services | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 973.00 | | 4 931 973.00 | 4 931 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 687.00 | 124 687.00 | | 94 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 687.00 | 124 687.00 | | 94 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 9 394.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 36 866.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 836.00 | 87 821.00 | | 92 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 858.00 | 149 357.00 | | 68 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 046.00 | 5 210 452.00 | | 5 087 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 680.00 | 4 856 592.00 | | 4 861 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 366.00 | 353 860.00 | | 225 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 198.00 | | 334 835.00 | 3 355 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 661 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 839.00 | | 325 185.00 | 3 335 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 9 650.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 779.00 | 237 438.00 | | 2 990 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 381.00 | 237 438.00 | 237 440.00 | 2 978 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 665.00 | 498 665.00 | | 498 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 721 599.00 | 721 599.00 | | 721 599.00 |
VB T. V. A. | 364 162.00 | 364 162.00 | | 364 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VI Groupe et associés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 427.00 | 1 287 427.00 | | 1 287 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 104.00 | 2 456 454.00 | 9 650.00 | 2 466 104.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 195.00 | 672 195.00 | | 672 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |