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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 589 794.00 | 589 794.00 | | 589 794.00 |
AP Constructions | 590 473.00 | 476 638.00 | 113 834.00 | 590 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 551.00 | 1 330 333.00 | 463 218.00 | 1 793 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 030.00 | 1 087 019.00 | 30 011.00 | 1 117 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 759.00 | 3 496 184.00 | 623 574.00 | 4 119 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 120 125.00 | -120 125.00 | |
BT Marchandises | 757 855.00 | | 757 855.00 | 757 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 465.00 | 4 646.00 | 595 818.00 | 600 465.00 |
BZ Autres créances | 1 888 747.00 | | 1 888 747.00 | 1 888 747.00 |
CF Disponibilités | 1 656 347.00 | | 1 656 347.00 | 1 656 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 284.00 | 124 771.00 | 4 809 513.00 | 4 934 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 043.00 | 3 620 955.00 | 5 433 087.00 | 9 054 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 827 973.00 | 2 528 005.00 | | 2 827 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 640.00 | 299 967.00 | | 1 172 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 41 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 079 813.00 | 2 948 768.00 | | 4 079 813.00 |
DN Avances conditionnées | 42 642.00 | 78 197.00 | | 42 642.00 |
DO TOTAL (II) | 42 642.00 | 78 197.00 | | 42 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | 3 387.00 | | 2 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 165.00 | 44 686.00 | | 45 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 400.00 | 597 372.00 | | 799 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 707.00 | 161 257.00 | | 438 707.00 |
EA Autres dettes | 13 016.00 | 2 017.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 632.00 | 808 721.00 | | 1 310 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 087.00 | 3 835 688.00 | | 5 433 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 735 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 202 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 937 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 595.00 | 41 595.00 | | 183 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 10 208.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 097.00 | 31 387.00 | | 183 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 035.00 | 114 853.00 | | 418 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 774.00 | 6 125 277.00 | | 8 149 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 134.00 | 5 825 310.00 | | 6 977 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 640.00 | 299 967.00 | | 1 172 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 014.00 | | 397 745.00 | 3 957 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 090 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 105.00 | | 397 745.00 | 3 928 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 856.00 | 226 328.00 | | 3 504 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492 457.00 | 226 328.00 | | 3 492 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 401.00 | 799 401.00 | | 799 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 708.00 | 438 708.00 | | 438 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 600 465.00 | 600 465.00 | | 600 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 023.00 | 1 649 023.00 | | 1 649 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 008.00 | 2 280 358.00 | 9 650.00 | 2 290 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 132.00 | 1 299 132.00 | | 1 299 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |