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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 589 794.00 | 589 794.00 | | 589 794.00 |
AP Constructions | 466 473.00 | 490 328.00 | -23 854.00 | 466 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 944.00 | 973 694.00 | 363 249.00 | 1 336 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 627.00 | 924 564.00 | 18 063.00 | 942 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 198.00 | 2 990 779.00 | 364 418.00 | 3 355 198.00 |
BT Marchandises | 210 415.00 | 20 456.00 | 189 958.00 | 210 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 646.00 | | 438 646.00 | 438 646.00 |
BZ Autres créances | 1 577 268.00 | | 1 577 268.00 | 1 577 268.00 |
CF Disponibilités | 344 520.00 | | 344 520.00 | 344 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 042.00 | 20 456.00 | 3 327 585.00 | 3 348 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 241.00 | 3 011 236.00 | 3 692 004.00 | 6 703 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 707 903.00 | 1 425 648.00 | | 1 707 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 860.00 | 282 256.00 | | 353 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 474.00 | 314 162.00 | | 219 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 437.00 | 2 101 265.00 | | 2 360 437.00 |
DN Avances conditionnées | 184 864.00 | 220 419.00 | | 184 864.00 |
DO TOTAL (II) | 184 864.00 | 220 419.00 | | 184 864.00 |
DP Provisions pour risques | 77 044.00 | 60 000.00 | | 77 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 044.00 | 60 000.00 | | 77 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418.00 | 1 302.00 | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 626.00 | 43 403.00 | | 43 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 510.00 | 347 925.00 | | 867 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 417.00 | 212 386.00 | | 126 417.00 |
EA Autres dettes | 28 468.00 | 5 720.00 | | 28 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 658.00 | 610 738.00 | | 1 069 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 004.00 | 2 992 424.00 | | 3 692 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 418.00 | | 749 418.00 | 749 418.00 |
FD Production vendue biens | 4 213 499.00 | | 4 213 499.00 | 4 213 499.00 |
FG Production vendue services | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 171.00 | | 5 036 171.00 | 5 036 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 044.00 | |
GE Autres charges | | | 18 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 687.00 | 61 091.00 | | 124 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 687.00 | 61 091.00 | | 124 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 394.00 | 621.00 | | 9 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 866.00 | 621.00 | | 36 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 821.00 | 60 470.00 | | 87 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 357.00 | 118 172.00 | | 149 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 452.00 | 4 272 395.00 | | 5 210 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 592.00 | 3 990 138.00 | | 4 856 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 860.00 | 282 256.00 | | 353 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 402.00 | | 433 796.00 | 2 951 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 355 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 3 335 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 043.00 | | 433 796.00 | 2 932 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 799.00 | 185 509.00 | 2 528.00 | 2 807 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 400.00 | 185 509.00 | 2 528.00 | 2 795 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 17 044.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 457.00 | 20 457.00 | 20 457.00 | 20 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 457.00 | 20 457.00 | 20 457.00 | 20 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 457.00 | 37 501.00 | 20 457.00 | 80 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 501.00 | 20 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 511.00 | 867 511.00 | | 867 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
UX Autres créances clients | 438 646.00 | | | 438 646.00 |
VB T. V. A. | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 519.00 | | | 1 276 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 106.00 | 2 043 106.00 | | 2 043 106.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 443.00 | 1 068 443.00 | | 1 068 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |