| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 589 794.00 | 589 794.00 | | 589 794.00 |
AP Constructions | 466 473.00 | 490 328.00 | -23 854.00 | 466 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 971.00 | 1 306 959.00 | 382 012.00 | 1 688 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 007.00 | 926 437.00 | 188 569.00 | 1 115 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 155.00 | 3 325 918.00 | 563 237.00 | 3 889 155.00 |
BT Marchandises | 811 235.00 | 20 456.00 | 790 779.00 | 811 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 683.00 | | 399 683.00 | 399 683.00 |
BZ Autres créances | 1 485 561.00 | | 1 485 561.00 | 1 485 561.00 |
CF Disponibilités | 342 585.00 | | 342 585.00 | 342 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 677.00 | 20 456.00 | 3 040 220.00 | 3 060 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 832.00 | 3 346 374.00 | 3 603 457.00 | 6 949 832.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 287 129.00 | 2 061 763.00 | | 2 287 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 876.00 | 225 366.00 | | 240 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 191.00 | 124 787.00 | | 83 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 397.00 | 2 491 117.00 | | 2 690 397.00 |
DN Avances conditionnées | 113 753.00 | 149 308.00 | | 113 753.00 |
DO TOTAL (II) | 113 753.00 | 149 308.00 | | 113 753.00 |
DP Provisions pour risques | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 666.00 | 10 815.00 | | 9 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 186.00 | 498 665.00 | | 563 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 163.00 | 117 775.00 | | 105 163.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 243.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 262.00 | 672 195.00 | | 722 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 457.00 | 3 389 666.00 | | 3 603 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 919.00 | | 1 661 919.00 | 1 661 919.00 |
FD Production vendue biens | 3 666 150.00 | | 3 666 150.00 | 3 666 150.00 |
FG Production vendue services | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 016.00 | | 5 397 016.00 | 5 397 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 642 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 699.00 | |
GE Autres charges | | | 17 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 595.00 | 94 687.00 | | 230 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 595.00 | 94 687.00 | | 230 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 1 851.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 1 851.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 825.00 | 92 836.00 | | 229 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 980.00 | 68 858.00 | | 53 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 003.00 | 5 087 047.00 | | 5 663 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 127.00 | 4 861 680.00 | | 5 422 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 876.00 | 225 366.00 | | 240 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 034.00 | | 353 221.00 | 3 690 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 100.00 | 3 889 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 000.00 | 3 860 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 025.00 | | 353 221.00 | 3 661 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 219.00 | 231 700.00 | 134 000.00 | 3 228 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 820.00 | 231 700.00 | 134 000.00 | 3 215 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 187.00 | 563 187.00 | | 563 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 399 683.00 | 399 683.00 | | 399 683.00 |
VB T. V. A. | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VI Groupe et associés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 490.00 | 1 357 490.00 | | 1 357 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 786.00 | 1 886 136.00 | 9 650.00 | 1 895 786.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 263.00 | 722 263.00 | | 722 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |