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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 616.00 | 44 765.00 | 5 851.00 | 50 616.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
AP Constructions | 625 560.00 | 559 069.00 | 66 491.00 | 625 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 630.00 | 849 672.00 | 39 958.00 | 889 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 495.00 | 278 768.00 | 26 727.00 | 305 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BF Prêts | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 407.00 | 1 732 275.00 | 174 133.00 | 1 906 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
BN En cours de production de biens | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 691.00 | 19 892.00 | 425 799.00 | 445 691.00 |
BZ Autres créances | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 248 017.00 | | 248 017.00 | 248 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 128.00 | 19 892.00 | 1 094 235.00 | 1 114 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 535.00 | 1 752 167.00 | 1 268 368.00 | 3 020 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 160.00 | 506 160.00 | | 506 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 820.00 | 266 588.00 | | 323 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 399.00 | 107 848.00 | | 99 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 836.00 | 25 055.00 | | 21 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 831.00 | 956 267.00 | | 1 001 831.00 |
DP Provisions pour risques | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124.00 | 60 962.00 | | 34 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 79 462.00 | | 2 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 850.00 | 36 313.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 647.00 | 148 455.00 | | 135 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 286.00 | 78 444.00 | | 68 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 100.00 | | |
EA Autres dettes | 951.00 | 2 337.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 397.00 | 434 073.00 | | 259 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 368.00 | 1 390 340.00 | | 1 268 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 848.00 | 399 559.00 | | 240 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 031 882.00 | 202 943.00 | 2 234 825.00 | 2 031 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 882.00 | 202 943.00 | 2 234 825.00 | 2 031 882.00 |
FM Production stockée | | | -21 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 359.00 | 4 999.00 | | 9 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359.00 | 12 146.00 | | 9 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | 12 021.00 | | 9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 331.00 | 26 564.00 | | 23 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 415.00 | 2 470 137.00 | | 2 284 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 016.00 | 2 362 288.00 | | 2 185 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 399.00 | 107 848.00 | | 99 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 950.00 | | 18 559.00 | 1 903 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 101.00 | 1 906 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 243.00 | 51 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | 1 832 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 362.00 | | 8 260.00 | 47 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 883.00 | | 10 299.00 | 1 833 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 725.00 | 53 651.00 | 16 101.00 | 1 694 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 600.00 | 2 409.00 | 4 243.00 | 46 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 125.00 | 51 242.00 | 11 858.00 | 1 648 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 752.00 | | 860.00 | 20 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 752.00 | | 860.00 | 20 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 752.00 | 7 140.00 | 860.00 | 20 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 140.00 | 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UP Prêts | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 421 900.00 | | | 421 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VC Groupe et associés | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 032.00 | 15 484.00 | 18 548.00 | 34 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
VP Divers | 443.00 | | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 392.00 | 539 392.00 | | 539 392.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 547.00 | 222 999.00 | 18 548.00 | 241 547.00 |