| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 257.00 | 61 748.00 | 3 509.00 | 65 257.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
AP Constructions | 629 800.00 | 603 809.00 | 25 991.00 | 629 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 930.00 | 931 164.00 | 67 765.00 | 998 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 921.00 | 293 702.00 | 56 219.00 | 349 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 647.00 | 1 890 423.00 | 203 223.00 | 2 093 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 135.00 | | 194 135.00 | 194 135.00 |
BN En cours de production de biens | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 189.00 | 22 692.00 | 353 497.00 | 376 189.00 |
BZ Autres créances | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
CF Disponibilités | 272 958.00 | | 272 958.00 | 272 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 460.00 | 22 692.00 | 1 082 768.00 | 1 105 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 107.00 | 1 913 115.00 | 1 285 992.00 | 3 199 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 160.00 | 506 160.00 | | 506 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 263.00 | 319 377.00 | | 310 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 636.00 | 41 502.00 | | 58 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 870.00 | 13 641.00 | | 10 870.00 |
DL TOTAL (I) | 936 545.00 | 931 296.00 | | 936 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 877.00 | 62 815.00 | | 41 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 397.00 | 74 178.00 | | 17 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 107.00 | 140 334.00 | | 189 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 223.00 | 65 070.00 | | 53 223.00 |
EA Autres dettes | 47 838.00 | 198.00 | | 47 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 447.00 | 342 598.00 | | 349 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 992.00 | 1 273 895.00 | | 1 285 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 662.00 | 300 722.00 | | 328 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 162.00 | | 55 485.00 | 2 038 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 688.00 | | 55 485.00 | 1 945 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 968.00 | 51 455.00 | | 1 838 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 255.00 | 4 493.00 | | 57 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 713.00 | 46 962.00 | | 1 781 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 292.00 | 4 400.00 | | 18 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 292.00 | 4 400.00 | | 18 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 292.00 | 4 400.00 | | 18 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
UP Prêts | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 344 887.00 | 344 887.00 | | 344 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VC Groupe et associés | 194 091.00 | 194 091.00 | | 194 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 877.00 | 21 092.00 | 20 785.00 | 41 877.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 273.00 | 629 273.00 | | 629 273.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 050.00 | 311 265.00 | 20 785.00 | 332 050.00 |