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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
AP Constructions | 629 800.00 | 614 414.00 | 15 387.00 | 629 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 395.00 | 884 203.00 | 51 192.00 | 935 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 670.00 | 304 282.00 | 51 388.00 | 355 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 231.00 | 1 868 155.00 | 220 076.00 | 2 088 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 006.00 | | 186 006.00 | 186 006.00 |
BN En cours de production de biens | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 081.00 | 41 352.00 | 321 729.00 | 363 081.00 |
BZ Autres créances | 244 916.00 | | 244 916.00 | 244 916.00 |
CF Disponibilités | 800 488.00 | | 800 488.00 | 800 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 679.00 | 41 352.00 | 1 597 327.00 | 1 638 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 911.00 | 1 909 507.00 | 1 817 404.00 | 3 726 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 160.00 | 506 160.00 | | 506 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 816.00 | 310 263.00 | | 313 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 021.00 | 58 636.00 | | 151 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 089.00 | 10 870.00 | | 8 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 701.00 | 936 545.00 | | 1 029 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 572.00 | 41 877.00 | | 230 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 17 397.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 389.00 | 189 107.00 | | 194 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 282.00 | 53 223.00 | | 105 282.00 |
EA Autres dettes | 251 195.00 | 47 838.00 | | 251 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 702.00 | 349 447.00 | | 787 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 404.00 | 1 285 992.00 | | 1 817 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 719.00 | 328 662.00 | | 750 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 646.00 | | 71 684.00 | 2 093 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 099.00 | 2 088 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 099.00 | 1 995 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 173.00 | | 71 369.00 | 2 001 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 455.00 | | 315.00 | 26 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 423.00 | 54 832.00 | 77 099.00 | 1 890 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 748.00 | 3 509.00 | | 61 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 674.00 | 51 324.00 | 77 099.00 | 1 828 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 692.00 | 18 660.00 | | 22 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 692.00 | 18 660.00 | | 22 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 692.00 | 18 660.00 | | 22 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 389.00 | 194 389.00 | | 194 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 195.00 | 251 195.00 | | 251 195.00 |
UP Prêts | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 315 738.00 | 315 738.00 | | 315 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VC Groupe et associés | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 484.00 | 166 484.00 | | 166 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 087.00 | 27 104.00 | 36 983.00 | 64 087.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 497.00 | | | 202 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 680.00 | 615 680.00 | | 615 680.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 442.00 | 744 459.00 | 36 983.00 | 781 442.00 |