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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
AN Terrains | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 8 604.00 | 1 657.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 736.00 | 1 163 084.00 | 269 652.00 | 1 432 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 156.00 | 1 200 215.00 | 302 941.00 | 1 503 156.00 |
BT Marchandises | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 731.00 | 581.00 | 700 150.00 | 700 731.00 |
BZ Autres créances | 222 758.00 | | 222 758.00 | 222 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 269 041.00 | | 269 041.00 | 269 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 503.00 | 581.00 | 1 245 922.00 | 1 246 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 659.00 | 1 200 796.00 | 1 548 862.00 | 2 749 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 694 030.00 | 659 326.00 | | 694 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 259.00 | 34 704.00 | | 47 259.00 |
DK Provisions réglementées | 11 744.00 | 24 965.00 | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 787 003.00 | 752 964.00 | | 787 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 023.00 | 165 293.00 | | 96 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | 27 014.00 | | 12 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 243.00 | 506 524.00 | | 570 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 475.00 | 81 492.00 | | 83 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 860.00 | 783 022.00 | | 761 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 862.00 | 1 547 986.00 | | 1 548 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 256 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 903 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 944 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 913 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 4 771.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 299.00 | 13 007.00 | | 30 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 833.00 | 17 778.00 | | 38 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 704.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 079.00 | 13 833.00 | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 529.00 | 14 537.00 | | 5 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 304.00 | 3 241.00 | | 33 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 2 329.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 972 059.00 | 9 778 880.00 | | 9 972 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 800.00 | 9 744 177.00 | | 9 924 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 259.00 | 34 704.00 | | 47 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 389.00 | | 122 872.00 | 1 486 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 105.00 | 1 503 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 105.00 | 1 465 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 283.00 | | 122 872.00 | 1 448 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 387.00 | 103 933.00 | 106 105.00 | 1 202 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 913.00 | 103 933.00 | 106 105.00 | 1 195 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 699 861.00 | | | 699 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 321.00 | 927 321.00 | | 927 321.00 |