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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
AN Terrains | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869.00 | 10 546.00 | 324.00 | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 697.00 | 1 230 405.00 | 201 291.00 | 1 431 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 374.00 | 1 269 478.00 | 217 896.00 | 1 487 374.00 |
BT Marchandises | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 534.00 | | 1 245 534.00 | 1 245 534.00 |
BZ Autres créances | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 264 880.00 | | 264 880.00 | 264 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 969.00 | | 1 691 969.00 | 1 691 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 343.00 | 1 269 478.00 | 1 909 865.00 | 3 179 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 962 156.00 | 843 776.00 | | 962 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 517.00 | 155 881.00 | | 49 517.00 |
DK Provisions réglementées | 30 772.00 | 13 581.00 | | 30 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 415.00 | 1 047 207.00 | | 1 076 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 422.00 | 141 059.00 | | 85 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 493.00 | 9 293.00 | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 532.00 | 1 175 749.00 | | 679 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 003.00 | 50 882.00 | | 59 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 450.00 | 1 376 983.00 | | 833 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 865.00 | 2 424 190.00 | | 1 909 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 450.00 | 1 291 561.00 | | 833 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 961 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 615 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 576 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 585 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 585 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 524 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 10 422.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 102 620.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178.00 | 1 177.00 | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 180.00 | 114 219.00 | | 21 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 374.00 | 15 351.00 | | 8 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 042.00 | 15 352.00 | | 11 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 138.00 | 98 868.00 | | 10 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 29 929.00 | | 20 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606 906.00 | 16 671 965.00 | | 14 606 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 557 390.00 | 16 516 084.00 | | 14 557 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 517.00 | 155 881.00 | | 49 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 139.00 | | 29 146.00 | 1 538 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 912.00 | 1 487 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 912.00 | 1 464 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 384.00 | | 29 146.00 | 1 515 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 818.00 | 107 899.00 | 87 239.00 | 1 248 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 344.00 | 107 899.00 | 87 239.00 | 1 242 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 532.00 | 679 532.00 | | 679 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 534.00 | 1 245 534.00 | | 1 245 534.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 422.00 | 56 011.00 | 29 411.00 | 85 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 083.00 | 1 370 083.00 | | 1 370 083.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 450.00 | 804 039.00 | 29 411.00 | 833 450.00 |