| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
AN Terrains | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869.00 | 10 424.00 | 445.00 | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 462.00 | 1 209 867.00 | 272 595.00 | 1 482 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 139.00 | 1 248 818.00 | 289 321.00 | 1 538 139.00 |
BT Marchandises | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 339.00 | 7 872.00 | 1 429 467.00 | 1 437 339.00 |
BZ Autres créances | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 492 634.00 | | 492 634.00 | 492 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 740.00 | 7 872.00 | 2 134 869.00 | 2 142 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 879.00 | 1 256 690.00 | 2 424 190.00 | 3 680 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 843 776.00 | 778 896.00 | | 843 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 881.00 | 99 879.00 | | 155 881.00 |
DK Provisions réglementées | 13 581.00 | 14 759.00 | | 13 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 207.00 | 927 503.00 | | 1 047 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 059.00 | 126 275.00 | | 141 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293.00 | 9 682.00 | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 749.00 | 973 870.00 | | 1 175 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 882.00 | 54 262.00 | | 50 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 983.00 | 1 164 088.00 | | 1 376 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 190.00 | 2 091 591.00 | | 2 424 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 561.00 | 1 083 266.00 | | 1 291 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 907 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 621 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 529 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 533 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 546 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 469 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 422.00 | 3 222.00 | | 10 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 620.00 | 4 167.00 | | 102 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177.00 | 1 400.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 219.00 | 8 788.00 | | 114 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 116.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 352.00 | 200.00 | | 15 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 868.00 | 8 589.00 | | 98 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 29 445.00 | | 29 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 671 965.00 | 14 240 791.00 | | 16 671 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 516 084.00 | 14 140 912.00 | | 16 516 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 881.00 | 99 879.00 | | 155 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 023.00 | | 166 467.00 | 1 471 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 351.00 | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 351.00 | 1 538 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 1 515 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 917.00 | | 166 467.00 | 1 432 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 726.00 | 125 092.00 | 84 000.00 | 1 207 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 252.00 | 125 092.00 | 84 000.00 | 1 201 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 427 893.00 | 1 427 893.00 | | 1 427 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 427.00 | 1 593 427.00 | | 1 593 427.00 |