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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
AN Terrains | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 9 444.00 | 817.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 373.00 | 1 159 623.00 | 304 751.00 | 1 464 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 793.00 | 1 197 593.00 | 337 200.00 | 1 534 793.00 |
BT Marchandises | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 012.00 | | 964 012.00 | 964 012.00 |
BZ Autres créances | 153 725.00 | | 153 725.00 | 153 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 530 856.00 | | 530 856.00 | 530 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 442.00 | | 1 700 442.00 | 1 700 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 235.00 | 1 197 593.00 | 2 037 642.00 | 3 235 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 741 289.00 | 694 030.00 | | 741 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 607.00 | 47 259.00 | | 67 607.00 |
DK Provisions réglementées | 16 074.00 | 11 744.00 | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 858 939.00 | 787 003.00 | | 858 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 342.00 | 96 023.00 | | 185 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122.00 | 12 119.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 473.00 | 570 243.00 | | 899 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 841.00 | 83 475.00 | | 79 841.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 703.00 | 761 860.00 | | 1 178 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 642.00 | 1 548 862.00 | | 2 037 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 428.00 | 728 132.00 | | 1 052 428.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 558 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 685 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 244 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 271 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 220 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 955.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 198 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 970.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 530.00 | 7 500.00 | | 28 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 266.00 | 30 299.00 | | 5 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 796.00 | 38 833.00 | | 33 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 450.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 596.00 | 5 079.00 | | 9 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 660.00 | 5 529.00 | | 23 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 135.00 | 33 304.00 | | 10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 499.00 | 4 306.00 | | 31 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 322 486.00 | 9 972 059.00 | | 11 322 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254 879.00 | 9 924 800.00 | | 11 254 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 607.00 | 47 259.00 | | 67 607.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 156.00 | | 155 747.00 | 1 503 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 109.00 | 1 534 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 109.00 | 1 496 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 049.00 | | 155 747.00 | 1 465 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 215.00 | 107 955.00 | 110 576.00 | 1 200 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 740.00 | 107 955.00 | 110 576.00 | 1 193 740.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 964 012.00 | | | 964 012.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 209.00 | 1 122 209.00 | | 1 122 209.00 |