| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
AN Terrains | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869.00 | 10 212.00 | 657.00 | 10 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 995.00 | 1 168 987.00 | 231 008.00 | 1 399 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 023.00 | 1 207 726.00 | 263 297.00 | 1 471 023.00 |
BT Marchandises | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 864.00 | 7 872.00 | 1 075 992.00 | 1 083 864.00 |
BZ Autres créances | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 591 216.00 | | 591 216.00 | 591 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 836 166.00 | 7 872.00 | 1 828 294.00 | 1 836 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 189.00 | 1 215 598.00 | 2 091 591.00 | 3 307 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 778 896.00 | 741 289.00 | | 778 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 879.00 | 67 607.00 | | 99 879.00 |
DK Provisions réglementées | 14 759.00 | 16 074.00 | | 14 759.00 |
DL TOTAL (I) | 927 503.00 | 858 939.00 | | 927 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 275.00 | 185 342.00 | | 126 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682.00 | 12 122.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 870.00 | 899 473.00 | | 973 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 262.00 | 79 841.00 | | 54 262.00 |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 164 088.00 | 1 178 703.00 | | 1 164 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 591.00 | 2 037 642.00 | | 2 091 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 266.00 | 1 052 428.00 | | 1 083 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 559 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 646 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 206 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 216 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 220 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 110 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 28 530.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 788.00 | 33 796.00 | | 8 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 532.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 9 596.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 23 660.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 589.00 | 10 135.00 | | 8 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 31 499.00 | | 29 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 240 791.00 | 11 322 486.00 | | 14 240 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 140 912.00 | 11 254 879.00 | | 14 140 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 879.00 | 67 607.00 | | 99 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 793.00 | 21 130.00 | | 1 534 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 900.00 | 1 471 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 900.00 | 1 432 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 687.00 | 21 130.00 | | 1 496 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 593.00 | 95 033.00 | 84 900.00 | 1 197 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 119.00 | 95 033.00 | 84 900.00 | 1 191 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 074 418.00 | 1 074 418.00 | | 1 074 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 380.00 | 1 190 380.00 | | 1 190 380.00 |