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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 578.00 | | 393 578.00 | 393 578.00 |
AP Constructions | 1 994 184.00 | 236 449.00 | 1 757 735.00 | 1 994 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 563.00 | 20 434.00 | 2 129.00 | 22 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 368.00 | 256 883.00 | 4 436 485.00 | 4 693 368.00 |
BT Marchandises | 14 595 636.00 | | 14 595 636.00 | 14 595 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 975.00 | | 295 975.00 | 295 975.00 |
BZ Autres créances | 1 658 675.00 | | 1 658 675.00 | 1 658 675.00 |
CF Disponibilités | 749 157.00 | | 749 157.00 | 749 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 350 306.00 | | 17 350 306.00 | 17 350 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 043 674.00 | 256 883.00 | 21 786 791.00 | 22 043 674.00 |
CU Autres participations | 2 239 423.00 | | 2 239 423.00 | 2 239 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | | 1 568 660.00 |
DH Report à nouveau | 4 903 093.00 | 4 703 767.00 | | 4 903 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 048.00 | 199 326.00 | | -334 048.00 |
DL TOTAL (I) | 6 216 858.00 | 6 550 906.00 | | 6 216 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 245 817.00 | 1 578 606.00 | | 14 245 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 975.00 | 342 042.00 | | 870 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 882.00 | 15 719.00 | | 95 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 413.00 | 31 155.00 | | 27 413.00 |
EA Autres dettes | 99 993.00 | 26 184.00 | | 99 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 854.00 | | | 229 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 569 933.00 | 1 993 706.00 | | 15 569 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 786 791.00 | 8 544 612.00 | | 21 786 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 945.00 | | 372 945.00 | 372 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 945.00 | | 372 945.00 | 372 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 800 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 800 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 702.00 | 88.00 | | 3 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 256.00 | 7 480 197.00 | | 28 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 958.00 | 7 480 285.00 | | 31 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 19 871.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 733.00 | 6 123 144.00 | | 26 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 132.00 | 6 143 015.00 | | 28 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 1 337 270.00 | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 865.00 | 87 028.00 | | -1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 447.00 | 7 818 523.00 | | 522 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 495.00 | 7 619 197.00 | | 856 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 048.00 | 199 326.00 | | -334 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 378.00 | 125 515.00 | | 125 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 380.00 | | | 4 152 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 693 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 336.00 | | | 1 844 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 044.00 | | | 2 308 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 632.00 | 67 847.00 | 6 596.00 | 195 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 632.00 | 67 847.00 | 6 596.00 | 195 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 304.00 | 13 213.00 | 254 091.00 | 267 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 854.00 | 229 854.00 | | 229 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 975.00 | | | 295 975.00 |
VB T. V. A. | 311 319.00 | | | 311 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 825.00 | | | 1 178 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 239 707.00 | 73 170.00 | 1 719 293.00 | 14 239 707.00 |
VI Groupe et associés | 603 671.00 | 603 671.00 | | 603 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 720 000.00 | | | 12 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 133.00 | 2 049 133.00 | | 2 049 133.00 |
VW T.V.A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 569 934.00 | 1 149 306.00 | 1 973 384.00 | 15 569 934.00 |