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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 038.00 | | 238 038.00 | 238 038.00 |
AP Constructions | 718 750.00 | 94 108.00 | 624 642.00 | 718 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 165.00 | 43 450.00 | 43 714.00 | 87 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 168.00 | 137 559.00 | 3 188 609.00 | 3 326 168.00 |
BT Marchandises | 16 621 825.00 | | 16 621 825.00 | 16 621 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 437.00 | | 249 437.00 | 249 437.00 |
BZ Autres créances | 1 369 713.00 | | 1 369 713.00 | 1 369 713.00 |
CF Disponibilités | 1 773 786.00 | | 1 773 786.00 | 1 773 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 062 552.00 | | 20 062 552.00 | 20 062 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 388 721.00 | 137 559.00 | 23 251 162.00 | 23 388 721.00 |
CU Autres participations | 2 235 561.00 | | 2 235 561.00 | 2 235 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | | 1 568 660.00 |
DH Report à nouveau | 5 274 395.00 | 4 569 044.00 | | 5 274 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 997.00 | 705 351.00 | | 91 997.00 |
DL TOTAL (I) | 7 014 205.00 | 6 922 208.00 | | 7 014 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 081 580.00 | 15 446 692.00 | | 15 081 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 705.00 | 444 632.00 | | 368 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 285.00 | 77 212.00 | | 141 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 056.00 | 223 976.00 | | 365 056.00 |
EA Autres dettes | 37 264.00 | 119 301.00 | | 37 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 064.00 | 239 684.00 | | 243 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 236 956.00 | 16 551 501.00 | | 16 236 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 251 162.00 | 23 473 710.00 | | 23 251 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 1 680.00 | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
FG Production vendue services | 1 104 208.00 | | 1 104 208.00 | 1 104 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 708.00 | | 1 450 708.00 | 1 450 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 503.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 022.00 | 219.00 | | 41 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 166.00 | 2 479 006.00 | | 1 079 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 188.00 | 2 479 225.00 | | 1 120 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 24 403.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 740.00 | 1 560 788.00 | | 258 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 677.00 | 1 585 191.00 | | 259 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 511.00 | 894 033.00 | | 860 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 523.00 | 189 526.00 | | 466 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 415.00 | 3 869 471.00 | | 2 576 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 418.00 | 3 164 120.00 | | 2 484 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 997.00 | 705 351.00 | | 91 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 056.00 | 125 643.00 | | 126 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 958.00 | | 29 709.00 | 3 787 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 282 214.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 491 498.00 | 3 326 169.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 498.00 | 1 043 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 744.00 | | 29 708.00 | 1 505 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 214.00 | | 1.00 | 2 282 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 814.00 | 43 503.00 | 232 758.00 | 326 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 814.00 | 43 503.00 | 232 758.00 | 326 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 712.00 | 328 712.00 | | 328 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 286.00 | 141 286.00 | | 141 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 736.00 | 323 736.00 | | 323 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 064.00 | 243 064.00 | | 243 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
UX Autres créances clients | 249 437.00 | | | 249 437.00 |
VB T. V. A. | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 281.00 | | | 1 260 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 080 828.00 | 1 037 751.00 | 13 600 215.00 | 15 080 828.00 |
VI Groupe et associés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 184.00 | | | 364 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 561.00 | 1 666 941.00 | 43 620.00 | 1 710 561.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 236 957.00 | 2 193 880.00 | 13 600 215.00 | 16 236 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |