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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 132.00 | | 273 132.00 | 273 132.00 |
AP Constructions | 1 145 447.00 | 297 325.00 | 848 121.00 | 1 145 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 165.00 | 29 489.00 | 57 677.00 | 87 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 958.00 | 326 814.00 | 3 461 144.00 | 3 787 958.00 |
BT Marchandises | 16 930 180.00 | | 16 930 180.00 | 16 930 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 933.00 | | 255 933.00 | 255 933.00 |
BZ Autres créances | 1 455 520.00 | | 1 455 520.00 | 1 455 520.00 |
CF Disponibilités | 1 281 830.00 | | 1 281 830.00 | 1 281 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 012 566.00 | | 20 012 566.00 | 20 012 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 800 524.00 | 326 814.00 | 23 473 710.00 | 23 800 524.00 |
CU Autres participations | 2 235 562.00 | | 2 235 562.00 | 2 235 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | | 1 568 660.00 |
DH Report à nouveau | 4 569 045.00 | 4 903 093.00 | | 4 569 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 351.00 | -334 048.00 | | 705 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 922 209.00 | 6 216 858.00 | | 6 922 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 446 692.00 | 14 245 817.00 | | 15 446 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 634.00 | 870 975.00 | | 444 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 212.00 | 95 882.00 | | 77 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 978.00 | 27 413.00 | | 223 978.00 |
EA Autres dettes | 119 302.00 | 99 993.00 | | 119 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 684.00 | 229 854.00 | | 239 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 551 502.00 | 15 569 933.00 | | 16 551 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 473 710.00 | 21 786 791.00 | | 23 473 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FG Production vendue services | 1 033 786.00 | | 1 033 786.00 | 1 033 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 786.00 | | 1 161 786.00 | 1 161 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 3 702.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479 006.00 | 28 256.00 | | 2 479 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479 226.00 | 31 958.00 | | 2 479 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 404.00 | 1 399.00 | | 24 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560 788.00 | 26 733.00 | | 1 560 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 192.00 | 28 132.00 | | 1 585 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894 034.00 | 3 826.00 | | 894 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 526.00 | -1 865.00 | | 189 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 472.00 | 522 447.00 | | 3 869 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 121.00 | 856 495.00 | | 3 164 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 351.00 | -334 048.00 | | 705 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 643.00 | 125 378.00 | | 125 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 883.00 | 93 936.00 | 24 005.00 | 256 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 883.00 | 93 936.00 | 24 005.00 | 256 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 868.00 | 44 424.00 | 258 444.00 | 302 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 684.00 | 239 684.00 | | 239 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
UX Autres créances clients | 255 933.00 | | | 255 933.00 |
VB T. V. A. | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 946.00 | | | 1 366 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 445 012.00 | 13 161 448.00 | 1 787 408.00 | 15 445 012.00 |
VI Groupe et associés | 141 766.00 | 141 766.00 | | 141 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 695.00 | | | 294 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 176.00 | 1 844 176.00 | | 1 844 176.00 |
VW T.V.A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 551 502.00 | 14 009 494.00 | 2 045 852.00 | 16 551 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |