| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
AP Constructions | 823 597.00 | 172 978.00 | 650 619.00 | 823 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 357.00 | 58 053.00 | 62 304.00 | 120 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BF Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 396.00 | 231 031.00 | 3 545 364.00 | 3 776 396.00 |
BT Marchandises | 16 955 861.00 | | 16 955 861.00 | 16 955 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 892.00 | | 189 892.00 | 189 892.00 |
BZ Autres créances | 6 681 474.00 | | 6 681 474.00 | 6 681 474.00 |
CF Disponibilités | 852 326.00 | | 852 326.00 | 852 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 680 312.00 | | 24 680 312.00 | 24 680 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 456 708.00 | 231 031.00 | 28 225 676.00 | 28 456 708.00 |
CU Autres participations | 2 235 561.00 | | 2 235 561.00 | 2 235 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | | 1 568 660.00 |
DH Report à nouveau | 6 193 778.00 | 5 691 792.00 | | 6 193 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408 785.00 | 501 985.00 | | 4 408 785.00 |
DK Provisions réglementées | 32 228.00 | 4 067.00 | | 32 228.00 |
DL TOTAL (I) | 12 282 604.00 | 7 845 659.00 | | 12 282 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 924 458.00 | 12 867 319.00 | | 14 924 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 148.00 | 239 892.00 | | 801 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 244.00 | 79 099.00 | | 14 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 423.00 | 70 022.00 | | 31 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 796.00 | 256 795.00 | | 171 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 943 071.00 | 13 513 129.00 | | 15 943 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 225 676.00 | 21 358 788.00 | | 28 225 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 062 179.00 | | 1 062 179.00 | 1 062 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 179.00 | | 1 062 179.00 | 1 062 179.00 |
FQ Autres produits | | | 19 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 021 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 356 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 973 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 85 540.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 160.00 | 4 067.00 | | 28 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 433.00 | 138 162.00 | | 28 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 433.00 | -76 771.00 | | -28 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 561.00 | 222 351.00 | | 208 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 273.00 | 3 118 633.00 | | 5 488 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 487.00 | 2 616 647.00 | | 1 079 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408 785.00 | 501 985.00 | | 4 408 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 106 979.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 812.00 | | 939.00 | 3 775 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 2 547 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 3 776 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 069.00 | | | 1 229 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 743.00 | | 939.00 | 2 546 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 366.00 | 51 665.00 | | 179 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 366.00 | 51 665.00 | | 179 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 068.00 | 28 161.00 | | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | 28 161.00 | | 4 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 652.00 | 272 652.00 | | 272 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 796.00 | 171 796.00 | | 171 796.00 |
UP Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 189 893.00 | 189 893.00 | | 189 893.00 |
VB T. V. A. | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VC Groupe et associés | 6 550 807.00 | 6 550 807.00 | | 6 550 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 924 459.00 | 51 086.00 | 14 573 679.00 | 14 924 459.00 |
VI Groupe et associés | 528 497.00 | 528 497.00 | | 528 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180 857.00 | 6 872 124.00 | 308 733.00 | 7 180 857.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 943 072.00 | 1 069 699.00 | 14 573 679.00 | 15 943 072.00 |