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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 038.00 | | 238 038.00 | 238 038.00 |
AP Constructions | 718 750.00 | 118 808.00 | 599 942.00 | 718 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 957.00 | 31 686.00 | 51 271.00 | 82 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 190.00 | 150 494.00 | 3 171 695.00 | 3 322 190.00 |
BT Marchandises | 14 147 679.00 | | 14 147 679.00 | 14 147 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 606.00 | | 280 606.00 | 280 606.00 |
BZ Autres créances | 2 452 630.00 | | 2 452 630.00 | 2 452 630.00 |
CF Disponibilités | 1 282 300.00 | | 1 282 300.00 | 1 282 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 208 516.00 | | 18 208 516.00 | 18 208 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 530 707.00 | 150 494.00 | 21 380 212.00 | 21 530 707.00 |
CU Autres participations | 2 235 561.00 | | 2 235 561.00 | 2 235 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | | 1 568 660.00 |
DH Report à nouveau | 5 366 392.00 | 5 274 395.00 | | 5 366 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 400.00 | 91 997.00 | | 325 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339 605.00 | 7 014 205.00 | | 7 339 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 889 796.00 | 15 081 580.00 | | 12 889 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 075.00 | 368 705.00 | | 732 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 482.00 | 141 285.00 | | 98 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 380.00 | 365 057.00 | | 47 380.00 |
EA Autres dettes | | 37 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 872.00 | 243 064.00 | | 272 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 040 606.00 | 16 236 956.00 | | 14 040 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 380 212.00 | 23 251 162.00 | | 21 380 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357 950.00 | | 3 357 950.00 | 3 357 950.00 |
FG Production vendue services | 1 128 010.00 | | 1 128 010.00 | 1 128 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 960.00 | | 4 485 960.00 | 4 485 960.00 |
FQ Autres produits | | | 36 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 474 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 812.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 461 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 934.00 | 41 022.00 | | 32 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 591.00 | 1 079 166.00 | | 41 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 526.00 | 1 120 188.00 | | 74 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975.00 | 937.00 | | 7 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 726.00 | 258 740.00 | | 38 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 702.00 | 259 677.00 | | 46 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 823.00 | 860 511.00 | | 27 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 674.00 | 466 523.00 | | 216 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 012.00 | 2 576 415.00 | | 5 058 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 612.00 | 2 484 418.00 | | 4 732 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 400.00 | 91 997.00 | | 325 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 687.00 | 126 056.00 | | 126 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 169.00 | | 60 625.00 | 3 326 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 282 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 604.00 | 3 322 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 603.00 | 1 039 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 955.00 | | 60 395.00 | 1 043 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 214.00 | | 230.00 | 2 282 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 559.00 | 38 813.00 | 25 877.00 | 137 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 559.00 | 38 813.00 | 25 877.00 | 137 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 793.00 | 274 793.00 | | 274 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 872.00 | 272 872.00 | | 272 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
UX Autres créances clients | 280 607.00 | 280 607.00 | | 280 607.00 |
VB T. V. A. | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 154.00 | 2 050 154.00 | | 2 050 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 889 586.00 | 46 882.00 | 12 455 418.00 | 12 889 586.00 |
VI Groupe et associés | 457 283.00 | 457 283.00 | | 457 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775 241.00 | | | 2 775 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 504.00 | 214 504.00 | | 214 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 388.00 | 2 778 537.00 | 43 850.00 | 2 822 388.00 |
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 040 606.00 | 1 197 902.00 | 12 455 418.00 | 14 040 606.00 |