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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 075.00 | 96 076.00 | 31 999.00 | 128 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 122.00 | 96 076.00 | 212 046.00 | 308 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
BZ Autres créances | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
CF Disponibilités | 2 040 297.00 | | 2 040 297.00 | 2 040 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 467.00 | | 2 178 467.00 | 2 178 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 589.00 | 96 076.00 | 2 390 513.00 | 2 486 589.00 |
CU Autres participations | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
DL TOTAL (I) | 161 160.00 | | | 161 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 683.00 | | | 132 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
EA Autres dettes | 1 967 734.00 | | | 1 967 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 353.00 | | | 2 229 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 513.00 | | | 2 390 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 049.00 | | | 2 220 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 599.00 | | 867 599.00 | 867 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 599.00 | | 867 599.00 | 867 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 979.00 | | | 945 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 127.00 | | | 887 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 304.00 | | 17 434.00 | 299 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 616.00 | 308 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | 128 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 257.00 | | 17 434.00 | 119 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 608.00 | 10 085.00 | 8 616.00 | 94 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 608.00 | 10 085.00 | 8 616.00 | 94 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 734.00 | 1 967 734.00 | | 1 967 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
VB T. V. A. | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VC Groupe et associés | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 866.00 | 4 562.00 | 9 304.00 | 13 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 170.00 | 138 170.00 | 9 000.00 | 147 170.00 |
VW T.V.A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 353.00 | 2 220 049.00 | 9 304.00 | 2 229 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
ST Autres comptes | 266 821.00 | | | 266 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 277.00 | | | 167 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
ZE Dividendes | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 549.00 | | | 347 549.00 |