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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 427.00 | 126 170.00 | 30 257.00 | 156 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 754.00 | 126 170.00 | 199 584.00 | 325 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
BZ Autres créances | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
CF Disponibilités | 2 857 999.00 | | 2 857 999.00 | 2 857 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 511.00 | | 3 045 511.00 | 3 045 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 264.00 | 126 170.00 | 3 245 094.00 | 3 371 264.00 |
CU Autres participations | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
DH Report à nouveau | -25 164.00 | | | -25 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
DL TOTAL (I) | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
EA Autres dettes | 2 842 822.00 | | | 2 842 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 602.00 | | | 3 123 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 094.00 | | | 3 245 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 116.00 | | | 3 104 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 284.00 | | 4 470.00 | 321 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 747.00 | | 3 679.00 | 152 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 462.00 | | 791.00 | 45 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 031.00 | 9 139.00 | | 117 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 031.00 | 9 139.00 | | 117 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 822.00 | 2 842 822.00 | | 2 842 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VC Groupe et associés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 789.00 | 6 303.00 | 19 486.00 | 25 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 303.00 | 187 512.00 | 9 791.00 | 197 303.00 |
VW T.V.A. | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 602.00 | 3 104 116.00 | 19 486.00 | 3 123 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
ST Autres comptes | 277 581.00 | | | 277 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YT Sous‐traitance | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 290.00 | | | 191 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 178.00 | | | 372 178.00 |