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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 747.00 | 117 031.00 | 35 716.00 | 152 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 284.00 | 117 031.00 | 204 252.00 | 321 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
BZ Autres créances | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
CF Disponibilités | 1 902 561.00 | | 1 902 561.00 | 1 902 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 465.00 | | 2 071 465.00 | 2 071 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 748.00 | 117 031.00 | 2 275 717.00 | 2 392 748.00 |
CU Autres participations | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 164.00 | | | -25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 866.00 | | | 156 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
EA Autres dettes | 1 902 561.00 | | | 1 902 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 646.00 | | | 2 191 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 717.00 | | | 2 275 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 272.00 | | | 2 179 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 022.00 | 24 672.00 | | 330 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 511.00 | 45 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 411.00 | 321 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 152 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 975.00 | 24 672.00 | | 149 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 798.00 | 12 127.00 | 3 893.00 | 108 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 798.00 | 12 127.00 | 3 893.00 | 108 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 866.00 | 156 866.00 | | 156 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 561.00 | 1 902 561.00 | | 1 902 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
VB T. V. A. | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VC Groupe et associés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 168.00 | 7 795.00 | 12 373.00 | 20 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 904.00 | 168 904.00 | 9 000.00 | 177 904.00 |
VW T.V.A. | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 646.00 | 2 179 272.00 | 12 373.00 | 2 191 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
ST Autres comptes | 284 411.00 | | | 284 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
YT Sous‐traitance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 535.00 | | | 188 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 037.00 | | | 394 037.00 |