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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 236.00 | 84 367.00 | 55 869.00 | 140 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 563.00 | 84 367.00 | 225 196.00 | 309 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 787.00 | | 276 787.00 | 276 787.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 4 309 893.00 | | 4 309 893.00 | 4 309 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 680.00 | | 4 608 680.00 | 4 608 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 243.00 | 84 367.00 | 4 833 876.00 | 4 918 243.00 |
CU Autres participations | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 42 026.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 970.00 | 15 992.00 | | 97 970.00 |
DL TOTAL (I) | 142 454.00 | 102 484.00 | | 142 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 481.00 | 19 486.00 | | 27 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 862.00 | 8.00 | | 75 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 146 389.00 | | 139 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 453.00 | 130 759.00 | | 138 453.00 |
EA Autres dettes | 4 309 893.00 | 3 897 592.00 | | 4 309 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 422.00 | 4 194 233.00 | | 4 691 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 876.00 | 4 296 718.00 | | 4 833 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309 893.00 | 4 309 893.00 | | 4 309 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 481.00 | 13 506.00 | 13 976.00 | 27 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 787.00 | 298 787.00 | | 298 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 578.00 | 298 787.00 | 9 791.00 | 308 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 422.00 | 4 677 446.00 | 13 976.00 | 4 691 422.00 |