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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 975.00 | 108 798.00 | 41 177.00 | 149 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 022.00 | 108 798.00 | 221 224.00 | 330 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
BZ Autres créances | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CF Disponibilités | 1 950 985.00 | | 1 950 985.00 | 1 950 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 357.00 | | 2 144 357.00 | 2 144 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 379.00 | 108 798.00 | 2 365 582.00 | 2 474 379.00 |
CU Autres participations | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
DL TOTAL (I) | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
EA Autres dettes | 1 905 797.00 | | | 1 905 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 346.00 | | | 2 211 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 582.00 | | | 2 365 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 769.00 | | | 2 190 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 254.00 | | 945 254.00 | 945 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 254.00 | | 945 254.00 | 945 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 548.00 | | | 964 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 472.00 | | | 931 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 122.00 | | 21 900.00 | 308 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 075.00 | | 21 900.00 | 128 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 076.00 | 12 722.00 | | 96 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 076.00 | 12 722.00 | | 96 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905 797.00 | 1 905 797.00 | | 1 905 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 151.00 | | | 139 151.00 |
VB T. V. A. | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VC Groupe et associés | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 319.00 | 8 742.00 | 20 577.00 | 29 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 372.00 | 193 372.00 | 9 000.00 | 202 372.00 |
VW T.V.A. | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 346.00 | 2 190 769.00 | 20 577.00 | 2 211 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
ST Autres comptes | 272 090.00 | | | 272 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YT Sous‐traitance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 964.00 | | | 177 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 413.00 | | | 356 413.00 |