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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 462.00 | 9 565.00 | 897.00 | 10 462.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 13 165.00 | 12 370.00 | 25 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 295.00 | 22 730.00 | 59 565.00 | 82 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 488.00 | 14 354.00 | 1 172 134.00 | 1 186 488.00 |
BZ Autres créances | 190 057.00 | | 190 057.00 | 190 057.00 |
CF Disponibilités | 1 052 625.00 | | 1 052 625.00 | 1 052 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 986.00 | 14 354.00 | 2 437 633.00 | 2 451 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 282.00 | 37 084.00 | 2 497 198.00 | 2 534 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 650 978.00 | 554 630.00 | | 650 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 288.00 | 96 348.00 | | 335 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 666.00 | 710 378.00 | | 1 045 666.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 441 127.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 441 127.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 272.00 | 316 464.00 | | 192 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 781.00 | 1 221 717.00 | | 1 097 781.00 |
EA Autres dettes | 22 828.00 | 52 266.00 | | 22 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 650.00 | 51 089.00 | | 28 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 531.00 | 1 641 536.00 | | 1 341 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 198.00 | 2 793 041.00 | | 2 497 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 981.00 | | 39 216.00 | 44 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 82 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 38 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 25 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | 29 260.00 | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | | 9 956.00 | 8 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 127.00 | 50 000.00 | 381 127.00 | 441 127.00 |
6T Sur comptes clients | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 481.00 | 50 000.00 | 381 127.00 | 455 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 272.00 | 192 272.00 | | 192 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 101.00 | 442 101.00 | | 442 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 839.00 | 307 839.00 | | 307 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 739.00 | | | 1 170 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 436.00 | 1 381 448.00 | 33 987.00 | 1 415 436.00 |
VW T.V.A. | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 531.00 | 1 341 531.00 | | 1 341 531.00 |