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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 080.00 | 18 489.00 | 16 591.00 | 35 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 069.00 | 32 206.00 | 9 863.00 | 42 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 323.00 | 50 694.00 | 54 629.00 | 105 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 395.00 | 27 856.00 | 1 063 539.00 | 1 091 395.00 |
BZ Autres créances | 294 865.00 | | 294 865.00 | 294 865.00 |
CF Disponibilités | 1 271 620.00 | | 1 271 620.00 | 1 271 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 534.00 | 27 856.00 | 2 645 678.00 | 2 673 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 857.00 | 78 550.00 | 2 700 307.00 | 2 778 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 948.00 | 986 266.00 | | 1 023 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | 37 681.00 | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 162.00 | 1 083 348.00 | | 1 095 162.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 351.00 | 229 923.00 | | 365 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 004.00 | 1 031 022.00 | | 1 109 004.00 |
EA Autres dettes | 40 790.00 | 27 250.00 | | 40 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 515 144.00 | 1 319 636.00 | | 1 515 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 307.00 | 2 462 984.00 | | 2 700 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 687.00 | | 9 636.00 | 95 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 780.00 | | 5 700.00 | 31 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 629.00 | | 3 440.00 | 38 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 278.00 | | 496.00 | 25 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 440.00 | 20 254.00 | | 30 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 10 506.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 457.00 | 9 749.00 | | 22 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 744.00 | 14 112.00 | | 13 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 744.00 | 14 112.00 | | 13 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 744.00 | 84 112.00 | 40 000.00 | 73 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 351.00 | 365 351.00 | | 365 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 130.00 | 438 130.00 | | 438 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 183.00 | 1 052 183.00 | | 1 052 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
VB T. V. A. | 46 076.00 | 48 076.00 | | 46 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 218.00 | 1 361 232.00 | 64 986.00 | 1 426 218.00 |
VW T.V.A. | 287 518.00 | 287 518.00 | | 287 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 144.00 | 1 515 144.00 | | 1 515 144.00 |