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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 780.00 | 7 983.00 | 23 797.00 | 31 780.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 629.00 | 22 457.00 | 16 172.00 | 38 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 687.00 | 30 440.00 | 65 247.00 | 95 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 568.00 | 13 744.00 | 962 824.00 | 976 568.00 |
BZ Autres créances | 211 906.00 | | 211 906.00 | 211 906.00 |
CF Disponibilités | 1 212 744.00 | | 1 212 744.00 | 1 212 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 480.00 | 13 744.00 | 2 397 736.00 | 2 411 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 168.00 | 44 184.00 | 2 462 984.00 | 2 507 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 986 266.00 | 650 978.00 | | 986 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 681.00 | 335 288.00 | | 37 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 348.00 | 1 045 666.00 | | 1 083 348.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 110 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 110 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 923.00 | 192 272.00 | | 229 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 022.00 | 1 097 781.00 | | 1 031 022.00 |
EA Autres dettes | 27 250.00 | 22 828.00 | | 27 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 441.00 | 28 650.00 | | 31 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 636.00 | 1 341 531.00 | | 1 319 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 984.00 | 2 497 198.00 | | 2 462 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 295.00 | | 54 811.00 | 82 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 110.00 | 11 309.00 | 95 687.00 | 30 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 110.00 | 9 250.00 | 31 780.00 | 30 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 38 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 522.00 | | 32 618.00 | 38 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 535.00 | | 15 153.00 | 25 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | 7 040.00 | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 730.00 | 19 019.00 | 11 309.00 | 22 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | 7 668.00 | 9 250.00 | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | 11 351.00 | 2 059.00 | 13 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 50 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 354.00 | | 610.00 | 14 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 354.00 | | 610.00 | 14 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 354.00 | | 50 610.00 | 124 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 923.00 | 229 923.00 | | 229 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 436.00 | 420 436.00 | | 420 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 053.00 | 286 053.00 | | 286 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
UX Autres créances clients | 961 548.00 | | | 961 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VB T. V. A. | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 015.00 | 1 183 717.00 | 40 298.00 | 1 224 015.00 |
VW T.V.A. | 240 042.00 | 240 042.00 | | 240 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 636.00 | 1 319 636.00 | | 1 319 636.00 |