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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 480.00 | 37 468.00 | 12.00 | 37 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 268.00 | 41 962.00 | 1 305.00 | 43 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 169.00 | 79 430.00 | 12 739.00 | 92 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 473.00 | 37 936.00 | 1 658 537.00 | 1 696 473.00 |
BZ Autres créances | 1 211 959.00 | | 1 211 959.00 | 1 211 959.00 |
CF Disponibilités | 281 485.00 | | 281 485.00 | 281 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 511.00 | 37 936.00 | 3 170 575.00 | 3 208 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 680.00 | 117 366.00 | 3 183 314.00 | 3 300 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 922.00 | 1 048 125.00 | | 1 056 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 494.00 | 8 797.00 | | 54 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 816.00 | 1 116 322.00 | | 1 170 816.00 |
DP Provisions pour risques | 187 500.00 | 161 200.00 | | 187 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 500.00 | 161 200.00 | | 187 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 472.00 | 615 022.00 | | 810 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 412.00 | 987 446.00 | | 991 412.00 |
EA Autres dettes | 21 570.00 | 20 723.00 | | 21 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 997.00 | 1 623 191.00 | | 1 824 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 314.00 | 2 900 713.00 | | 3 183 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 490.00 | | 741.00 | 91 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 11 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 92 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 527.00 | | 741.00 | 42 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 870.00 | 2 561.00 | | 76 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 884.00 | 1 584.00 | | 35 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 985.00 | 977.00 | | 40 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 200.00 | 62 500.00 | 36 200.00 | 161 200.00 |
6T Sur comptes clients | 27 856.00 | 10 080.00 | | 27 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 856.00 | 10 080.00 | | 27 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 056.00 | 72 580.00 | 36 200.00 | 189 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 472.00 | 810 472.00 | | 810 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 723.00 | 396 723.00 | | 396 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 944.00 | 244 944.00 | | 244 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 261.00 | 1 657 261.00 | | 1 657 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
VB T. V. A. | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 696.00 | 1 061 696.00 | | 1 061 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 447.00 | 2 887 815.00 | 50 633.00 | 2 938 447.00 |
VW T.V.A. | 292 119.00 | 292 119.00 | | 292 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 997.00 | 1 824 997.00 | | 1 824 997.00 |