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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 480.00 | 35 884.00 | 1 596.00 | 37 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 527.00 | 40 985.00 | 1 542.00 | 42 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 490.00 | 76 870.00 | 14 620.00 | 91 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 489.00 | 27 856.00 | 1 391 633.00 | 1 419 489.00 |
BZ Autres créances | 1 228 016.00 | | 1 228 016.00 | 1 228 016.00 |
CF Disponibilités | 256 121.00 | | 256 121.00 | 256 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 948.00 | 27 856.00 | 2 886 092.00 | 2 913 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 438.00 | 104 726.00 | 2 900 713.00 | 3 005 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 125.00 | 1 035 762.00 | | 1 048 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797.00 | 12 363.00 | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 322.00 | 1 107 525.00 | | 1 116 322.00 |
DP Provisions pour risques | 161 200.00 | 90 000.00 | | 161 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 200.00 | 90 000.00 | | 161 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 022.00 | 273 666.00 | | 615 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 446.00 | 1 029 507.00 | | 987 446.00 |
EA Autres dettes | 20 723.00 | 29 052.00 | | 20 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 191.00 | 1 332 462.00 | | 1 623 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 713.00 | 2 529 987.00 | | 2 900 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 821.00 | | 1 743.00 | 90 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 91 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 42 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 069.00 | | 1 532.00 | 42 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 272.00 | | 211.00 | 11 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 981.00 | 8 732.00 | 844.00 | 68 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 578.00 | 5 307.00 | | 30 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 403.00 | 3 426.00 | 844.00 | 38 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 71 200.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 856.00 | 71 200.00 | | 117 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 022.00 | 615 022.00 | | 615 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 151.00 | 391 151.00 | | 391 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 744.00 | 242 744.00 | | 242 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 277.00 | 1 380 277.00 | | 1 380 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
VB T. V. A. | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 678.00 | 1 008 678.00 | | 1 008 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 310.00 | 2 618 616.00 | 50 695.00 | 2 669 310.00 |
VW T.V.A. | 309 962.00 | 309 962.00 | | 309 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 191.00 | 1 623 191.00 | | 1 623 191.00 |