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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 077.00 | 36 861.00 | 19 216.00 | 56 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 672.00 | 417 842.00 | 66 829.00 | 484 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 940.00 | 58 097.00 | 3 843.00 | 61 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 290.00 | 515 066.00 | 112 224.00 | 627 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 427.00 | 7 185.00 | 236 241.00 | 243 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 453.00 | | 134 453.00 | 134 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 871.00 | 5 883.00 | 367 988.00 | 373 871.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CF Disponibilités | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 337.00 | 13 068.00 | 836 268.00 | 849 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 627.00 | 528 135.00 | 948 492.00 | 1 476 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
DL TOTAL (I) | 482 216.00 | | | 482 216.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 084.00 | | | 199 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 847.00 | | | 383 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 492.00 | | | 948 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 153.00 | | | 330 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
FD Production vendue biens | 1 919 279.00 | | 1 919 279.00 | 1 919 279.00 |
FG Production vendue services | 3 089.00 | 25 802.00 | 28 891.00 | 3 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 298.00 | 25 802.00 | 1 955 100.00 | 1 929 298.00 |
FM Production stockée | | | 36 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 488.00 | | | 2 000 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 307.00 | | | 1 893 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 897.00 | | | 613 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 160.00 | | | 534 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 860.00 | 50 206.00 | | 464 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 202.00 | 8 659.00 | | 28 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 393.00 | 41 547.00 | | 434 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 241.00 | 1 187.00 | | 81 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 659.00 | 12 603.00 | 4 193.00 | 4 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 900.00 | 13 790.00 | 4 193.00 | 85 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 603.00 | 4 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 085.00 | 199 085.00 | | 199 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
UX Autres créances clients | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 647.00 | 17 953.00 | 53 694.00 | 71 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 795.00 | 394 585.00 | 28 210.00 | 422 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 848.00 | 330 154.00 | 53 694.00 | 383 848.00 |