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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 883.00 | 31 106.00 | 5 777.00 | 36 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 215.00 | 421 170.00 | 132 045.00 | 553 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 471.00 | 52 638.00 | 7 832.00 | 60 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 183.00 | | 527 183.00 | 527 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 019.00 | 507 181.00 | 692 838.00 | 1 200 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 164.00 | 6 105.00 | 413 058.00 | 419 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 912.00 | | 221 912.00 | 221 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 852.00 | 1 392.00 | 585 459.00 | 586 852.00 |
BZ Autres créances | 159 637.00 | | 159 637.00 | 159 637.00 |
CF Disponibilités | 254 457.00 | | 254 457.00 | 254 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 701.00 | 7 498.00 | 1 679 203.00 | 1 686 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 721.00 | 514 679.00 | 2 372 041.00 | 2 886 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 427 618.00 | | | 427 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 981.00 | | | 268 981.00 |
DL TOTAL (I) | 896 800.00 | | | 896 800.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 924.00 | | | 523 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 254.00 | | | 607 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 706.00 | | | 168 706.00 |
EA Autres dettes | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 631.00 | | | 1 356 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 041.00 | | | 2 372 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 939.00 | | | 911 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 069 228.00 | | 4 069 228.00 | 4 069 228.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | 22 256.00 | 24 856.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 828.00 | 22 256.00 | 4 094 084.00 | 4 071 828.00 |
FM Production stockée | | | 42 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 036.00 | | | 4 163 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 055.00 | | | 3 894 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 981.00 | | | 268 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 106.00 | | 630 498.00 | 592 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 584.00 | 1 200 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 584.00 | 1 140 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 009.00 | | 4 875.00 | 32 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 832.00 | | 625 623.00 | 537 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 012.00 | 31 753.00 | 22 584.00 | 498 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 129.00 | 8 978.00 | | 22 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 618.00 | 22 775.00 | 22 584.00 | 473 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 543.00 | 5 335.00 | 9 268.00 | 122 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 067.00 | | 5 568.00 | 13 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 610.00 | 5 335.00 | 14 836.00 | 135 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 335.00 | 14 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 255.00 | 607 255.00 | | 607 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586 853.00 | 584 528.00 | 2 325.00 | 586 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 925.00 | 79 233.00 | 293 936.00 | 523 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 300.00 | | | 488 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 666.00 | 751 341.00 | 22 325.00 | 773 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 632.00 | 911 939.00 | 293 936.00 | 1 356 632.00 |