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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 783.00 | 34 045.00 | 3 738.00 | 37 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 370.00 | 478 307.00 | 699 063.00 | 1 177 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 516.00 | 48 495.00 | 33 020.00 | 81 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 671.00 | 560 847.00 | 755 823.00 | 1 316 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 815.00 | | 444 815.00 | 444 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 562.00 | | 275 562.00 | 275 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 864.00 | 1 392.00 | 384 471.00 | 385 864.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 415 033.00 | | 415 033.00 | 415 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 485.00 | 1 392.00 | 1 539 092.00 | 1 540 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 156.00 | 562 240.00 | 2 294 916.00 | 2 857 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 616 600.00 | | | 616 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 094.00 | | | 241 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 769.00 | | | 1 172 769.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 464.00 | | | 151 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 692.00 | | | 444 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 142.00 | | | 354 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 547.00 | | | 171 547.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 682.00 | | | 970 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 916.00 | | | 2 294 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 997.00 | | | 610 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 605 268.00 | | 3 605 268.00 | 3 605 268.00 |
FG Production vendue services | 9 378.00 | 22 105.00 | 31 484.00 | 9 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 647.00 | 22 105.00 | 3 636 752.00 | 3 614 647.00 |
FM Production stockée | | | 53 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 513.00 | | | 3 735 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 419.00 | | | 3 494 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 094.00 | | | 241 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 020.00 | | 663 481.00 | 1 200 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 830.00 | 1 316 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 265.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 565.00 | 1 258 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 884.00 | | 900.00 | 36 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 871.00 | | 662 581.00 | 1 140 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 181.00 | 73 230.00 | 19 563.00 | 507 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 107.00 | 2 939.00 | | 31 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 809.00 | 70 291.00 | 17 298.00 | 473 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 610.00 | 32 854.00 | | 118 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 499.00 | | 6 106.00 | 7 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 499.00 | | 6 106.00 | 7 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 109.00 | 32 854.00 | 6 106.00 | 126 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 854.00 | 6 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 143.00 | 354 143.00 | | 354 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 547.00 | 171 547.00 | | 171 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 864.00 | 383 540.00 | 2 324.00 | 385 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 692.00 | 85 007.00 | 208 929.00 | 444 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 075.00 | 402 751.00 | 22 324.00 | 425 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 682.00 | 610 997.00 | 208 929.00 | 970 682.00 |