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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 783.00 | 37 759.00 | 24.00 | 37 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 331.00 | 678 816.00 | 537 514.00 | 1 216 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | 73 204.00 | 14 795.00 | 88 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 927.00 | 789 780.00 | 596 146.00 | 1 385 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 693.00 | 35 868.00 | 556 824.00 | 592 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 324.00 | 11 796.00 | 204 528.00 | 216 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 767.00 | | 434 767.00 | 434 767.00 |
BZ Autres créances | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CF Disponibilités | 610 973.00 | | 610 973.00 | 610 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 405.00 | 47 664.00 | 1 866 740.00 | 1 914 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 332.00 | 837 445.00 | 2 462 887.00 | 3 300 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 832 814.00 | | | 832 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 529.00 | | | 1 275 529.00 |
DP Provisions pour risques | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 974.00 | | | 327 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 689.00 | | | 551 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 185.00 | | | 165 185.00 |
EA Autres dettes | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 387.00 | | | 1 056 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 887.00 | | | 2 462 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 048.00 | | | 798 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 796 837.00 | | 4 796 837.00 | 4 796 837.00 |
FG Production vendue services | 2 457.00 | 19 086.00 | 21 543.00 | 2 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 294.00 | 19 086.00 | 4 818 380.00 | 4 799 294.00 |
FM Production stockée | | | 5 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 968.00 | | | 4 883 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 328.00 | | | 4 732 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 721.00 | | 45 478.00 | 1 355 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 272.00 | 1 385 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 272.00 | 1 330 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 937.00 | | 45 478.00 | 1 299 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 957.00 | 117 824.00 | | 671 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 970.00 | 1 790.00 | | 35 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 987.00 | 116 034.00 | | 635 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 913.00 | 37 145.00 | 30 091.00 | 123 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 261.00 | 36 015.00 | 3 611.00 | 15 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 261.00 | 36 015.00 | 3 611.00 | 15 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 174.00 | 73 163.00 | 33 702.00 | 139 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 163.00 | 33 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 689.00 | 551 689.00 | | 551 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 185.00 | 165 185.00 | | 165 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 768.00 | 434 768.00 | | 434 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 975.00 | 69 636.00 | 258 339.00 | 327 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
VP Divers | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 414.00 | 494 414.00 | 18 000.00 | 512 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 388.00 | 798 049.00 | 258 339.00 | 1 056 388.00 |