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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 008.00 | 22 128.00 | 9 880.00 | 32 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 355.00 | 420 258.00 | 57 096.00 | 477 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 476.00 | 53 359.00 | 7 116.00 | 60 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 105.00 | 498 011.00 | 94 093.00 | 592 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 742.00 | 6 105.00 | 297 636.00 | 303 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 285.00 | | 179 285.00 | 179 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 544.00 | 6 960.00 | 431 583.00 | 438 544.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 140 572.00 | | 140 572.00 | 140 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 536.00 | 13 066.00 | 1 253 470.00 | 1 266 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 642.00 | 511 078.00 | 1 347 563.00 | 1 858 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 272 016.00 | | | 272 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 602.00 | | | 225 602.00 |
DL TOTAL (I) | 697 818.00 | | | 697 818.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 543.00 | | | 122 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 263.00 | | | 276 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 201.00 | | | 527 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 563.00 | | | 1 347 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 577.00 | | | 491 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 447.00 | | 2 684 447.00 | 2 684 447.00 |
FG Production vendue services | 1 965.00 | 29 455.00 | 31 420.00 | 1 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 412.00 | 29 455.00 | 2 715 867.00 | 2 686 412.00 |
FM Production stockée | | | 44 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 089.00 | | | -37 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 952.00 | | | 2 798 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 349.00 | | | 2 573 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 602.00 | | | 225 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 290.00 | | | 627 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 552.00 | | | 547 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 066.00 | 39 262.00 | 56 316.00 | 515 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 861.00 | 9 336.00 | 24 069.00 | 36 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 940.00 | 29 926.00 | 32 247.00 | 475 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 428.00 | 60 115.00 | 20 000.00 | 82 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 186.00 | | 1 080.00 | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 069.00 | 6 495.00 | 6 497.00 | 13 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 497.00 | 66 610.00 | 26 497.00 | 95 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 110.00 | 6 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 500.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 263.00 | 276 263.00 | | 276 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 544.00 | | | 438 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 694.00 | 18 069.00 | 35 625.00 | 53 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VP Divers | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 245.00 | 197 245.00 | | 197 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 146.00 | 452 254.00 | 27 893.00 | 480 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 202.00 | 491 577.00 | 35 625.00 | 527 202.00 |