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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 531.00 | 60 840.00 | 60 691.00 | 121 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 247.00 | 784 035.00 | 136 211.00 | 920 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 432.00 | 338 752.00 | 54 680.00 | 393 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 646.00 | 1 183 627.00 | 298 018.00 | 1 481 646.00 |
BT Marchandises | 960 459.00 | | 960 459.00 | 960 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 425.00 | 901.00 | 25 523.00 | 26 425.00 |
BZ Autres créances | 233 424.00 | | 233 424.00 | 233 424.00 |
CF Disponibilités | 229 509.00 | | 229 509.00 | 229 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 623.00 | 901.00 | 1 466 722.00 | 1 467 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 270.00 | 1 184 529.00 | 1 764 740.00 | 2 949 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
DL TOTAL (I) | 325 118.00 | | | 325 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 321.00 | | | 576 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 081.00 | | | 638 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 900.00 | | | 192 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 622.00 | | | 1 439 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 740.00 | | | 1 764 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 443.00 | | | 1 231 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 667 082.00 | | 10 667 082.00 | 10 667 082.00 |
FD Production vendue biens | 1 163 301.00 | | 1 163 301.00 | 1 163 301.00 |
FG Production vendue services | 199 486.00 | | 199 486.00 | 199 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 029 871.00 | | 12 029 871.00 | 12 029 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 082 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 001 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 966 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 396.00 | | | -36 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 652.00 | | | 12 109 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 949 998.00 | | | 11 949 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 796.00 | | 18 802.00 | 1 468 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 46 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 952.00 | 1 481 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 435 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 909.00 | | 18 802.00 | 1 421 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 377.00 | 97 485.00 | 235.00 | 1 086 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 377.00 | 97 485.00 | 235.00 | 1 086 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 353.00 | 901.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353.00 | 901.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | 901.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 081.00 | 638 081.00 | | 638 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
UX Autres créances clients | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VC Groupe et associés | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 321.00 | 68 142.00 | 208 179.00 | 276 321.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VP Divers | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 089.00 | 277 655.00 | 46 434.00 | 324 089.00 |
VW T.V.A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 622.00 | 1 231 443.00 | 208 179.00 | 1 439 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
ST Autres comptes | 430 762.00 | | | 430 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 872.00 | | | 297 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 565 647.00 | | | 1 565 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 517 487.00 | | | 1 517 487.00 |
ZE Dividendes | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 506.00 | | | 787 506.00 |