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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
AP Constructions | 125 431.00 | 100 028.00 | 25 403.00 | 125 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 963.00 | 1 011 273.00 | 144 689.00 | 1 155 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 414.00 | 424 251.00 | 66 163.00 | 490 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 543.00 | 1 535 553.00 | 455 989.00 | 1 991 543.00 |
BT Marchandises | 755 349.00 | | 755 349.00 | 755 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 335.00 | 3 761.00 | 44 573.00 | 48 335.00 |
BZ Autres créances | 286 015.00 | | 286 015.00 | 286 015.00 |
CF Disponibilités | 690 437.00 | | 690 437.00 | 690 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 240.00 | 3 761.00 | 1 793 478.00 | 1 797 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 783.00 | 1 539 315.00 | 2 249 468.00 | 3 788 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
DH Report à nouveau | -175 764.00 | | | -175 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290.00 | | | -290.00 |
DL TOTAL (I) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 914.00 | | | 905 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 079.00 | | | 258 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 806.00 | | | 756 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 809.00 | | | 2 199 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 468.00 | | | 2 249 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 485.00 | | | 1 445 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 976 021.00 | | 9 976 021.00 | 9 976 021.00 |
FD Production vendue biens | 857 735.00 | | 857 735.00 | 857 735.00 |
FG Production vendue services | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 975 381.00 | | 10 975 381.00 | 10 975 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 052 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 950 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 33 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 051 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 280.00 | | | -18 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 674.00 | | | -23 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 063 432.00 | | | 11 063 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 722.00 | | | 11 063 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290.00 | | | -290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 953.00 | | 96 589.00 | 1 894 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 009.00 | | 94 968.00 | 1 848 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 943.00 | | 1 621.00 | 46 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 575.00 | 68 978.00 | | 1 466 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 575.00 | 68 978.00 | | 1 466 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | 1 376.00 | | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | 1 376.00 | | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | 1 376.00 | | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 806.00 | 756 806.00 | | 756 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
UX Autres créances clients | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 261.00 | 152 135.00 | 442 098.00 | 905 261.00 |
VI Groupe et associés | 257 281.00 | 257 281.00 | | 257 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VP Divers | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 778.00 | 199 778.00 | | 199 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 019.00 | 351 454.00 | 48 565.00 | 400 019.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 611.00 | 1 445 485.00 | 442 098.00 | 2 198 611.00 |