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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 431.00 | 80 663.00 | 44 768.00 | 125 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 586.00 | 906 304.00 | 234 281.00 | 1 140 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 831.00 | 387 708.00 | 88 123.00 | 475 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 393.00 | 1 374 675.00 | 420 717.00 | 1 795 393.00 |
BT Marchandises | 1 055 623.00 | | 1 055 623.00 | 1 055 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 925.00 | 750.00 | 44 175.00 | 44 925.00 |
BZ Autres créances | 313 268.00 | | 313 268.00 | 313 268.00 |
CF Disponibilités | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 465.00 | 750.00 | 1 472 715.00 | 1 473 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 859.00 | 1 375 426.00 | 1 893 432.00 | 3 268 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 240 396.00 | | | 240 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 822.00 | | | 837 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 543.00 | | | 549 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 036.00 | | | 1 653 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 432.00 | | | 1 893 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 352.00 | | | 1 448 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 997.00 | | | 519 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 062.00 | | 250 230.00 | 1 577 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 900.00 | | 1 795 393.00 | 31 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | | 1 748 449.00 | 31 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 628.00 | | 249 721.00 | 1 530 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 434.00 | | 509.00 | 46 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 196.00 | 100 479.00 | | 1 274 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 196.00 | 100 479.00 | | 1 274 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 249.00 | 750.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | 750.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | 750.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 2 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 543.00 | 549 543.00 | | 549 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
UX Autres créances clients | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VC Groupe et associés | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 997.00 | 519 997.00 | | 519 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 825.00 | 113 141.00 | 189 981.00 | 317 825.00 |
VI Groupe et associés | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
VP Divers | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 372.00 | 207 372.00 | | 207 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 257.00 | 380 314.00 | 46 943.00 | 427 257.00 |
VW T.V.A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 036.00 | 1 448 352.00 | 189 981.00 | 1 653 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
ST Autres comptes | 452 068.00 | | | 452 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 978.00 | | | 283 978.00 |
YT Sous‐traitance | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 662 706.00 | | | 1 662 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 604 943.00 | | | 1 604 943.00 |
ZE Dividendes | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 733.00 | | | 845 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |