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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 431.00 | 70 981.00 | 54 450.00 | 125 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 171.00 | 841 178.00 | 101 992.00 | 943 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 525.00 | 362 036.00 | 61 488.00 | 423 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 062.00 | 1 274 196.00 | 302 866.00 | 1 577 062.00 |
BT Marchandises | 1 015 272.00 | | 1 015 272.00 | 1 015 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 445.00 | 2 249.00 | 26 196.00 | 28 445.00 |
BZ Autres créances | 404 365.00 | | 404 365.00 | 404 365.00 |
CF Disponibilités | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 819.00 | 2 249.00 | 1 521 570.00 | 1 523 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 882.00 | 1 276 446.00 | 1 824 436.00 | 3 100 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
DL TOTAL (I) | 322 636.00 | | | 322 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 035.00 | | | 546 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 068.00 | | | 713 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 495.00 | | | 205 495.00 |
EA Autres dettes | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 799.00 | | | 1 501 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 436.00 | | | 1 824 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 002.00 | | | 1 334 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 646.00 | | 105 156.00 | 1 481 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 1 577 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 740.00 | 1 530 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 211.00 | | 105 156.00 | 1 435 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 627.00 | 91 380.00 | 811.00 | 1 183 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 627.00 | 91 380.00 | 811.00 | 1 183 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 901.00 | 2 249.00 | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | 2 249.00 | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | 2 249.00 | 901.00 | 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 068.00 | 713 068.00 | | 713 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
UX Autres créances clients | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VC Groupe et associés | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 576.00 | 300 576.00 | | 300 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 458.00 | 77 661.00 | 167 796.00 | 245 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 579.00 | 446 144.00 | 46 434.00 | 492 579.00 |
VW T.V.A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 799.00 | 1 334 002.00 | 167 796.00 | 1 501 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
ST Autres comptes | 438 491.00 | | | 438 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 294.00 | | | 281 294.00 |
YT Sous‐traitance | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
ZE Dividendes | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 293.00 | | | 774 293.00 |