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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 88.00 | 547.00 | 635.00 |
AN Terrains | 329 747.00 | 5 922.00 | 323 825.00 | 329 747.00 |
AP Constructions | 120 118.00 | 91 379.00 | 28 739.00 | 120 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 557.00 | 917 729.00 | 150 828.00 | 1 068 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 989.00 | 450 379.00 | 309 610.00 | 759 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 232.00 | 1 465 496.00 | 862 736.00 | 2 328 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BT Marchandises | 767 813.00 | | 767 813.00 | 767 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
BZ Autres créances | 233 724.00 | | 233 724.00 | 233 724.00 |
CF Disponibilités | 315 024.00 | | 315 024.00 | 315 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 464.00 | | 1 390 464.00 | 1 390 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 697.00 | 1 465 496.00 | 2 253 200.00 | 3 718 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
DH Report à nouveau | -176 055.00 | | | -176 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 139.00 | | | -87 139.00 |
DL TOTAL (I) | -37 480.00 | | | -37 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 210.00 | | | 955 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 489.00 | | | 267 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 195.00 | | | 888 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 680.00 | | | 2 290 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 200.00 | | | 2 253 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 979.00 | | | 1 660 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 233 737.00 | | 11 233 737.00 | 11 233 737.00 |
FD Production vendue biens | 648 116.00 | | 648 116.00 | 648 116.00 |
FG Production vendue services | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014 452.00 | | 12 014 452.00 | 12 014 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 073 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 228 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 140.00 | |
GE Autres charges | | | 20 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 160.00 | | | -30 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 698.00 | | | -10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 088 036.00 | | | 12 088 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 175 175.00 | | | 12 175 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 139.00 | | | -87 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 543.00 | | 608 521.00 | 1 991 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 440.00 | 162 392.00 | 2 328 232.00 | 109 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 440.00 | 162 392.00 | 2 278 409.00 | 109 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 978.00 | | 607 264.00 | 1 942 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 566.00 | | 622.00 | 48 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 554.00 | 92 335.00 | 162 392.00 | 1 535 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 554.00 | 92 247.00 | 162 392.00 | 1 535 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 195.00 | 888 195.00 | | 888 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
UX Autres créances clients | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VC Groupe et associés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 210.00 | 331 037.00 | 370 665.00 | 955 210.00 |
VI Groupe et associés | 266 691.00 | 266 691.00 | | 266 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 101.00 | 169 101.00 | | 169 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 175.00 | 296 988.00 | 49 188.00 | 346 175.00 |
VW T.V.A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 152.00 | 1 660 979.00 | 370 665.00 | 2 285 152.00 |