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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 901.00 | | 227 901.00 | 227 901.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 182 868.00 | 142 969.00 | 1 039 899.00 | 1 182 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 756.00 | 8 702.00 | 113 054.00 | 121 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 568.00 | 151 671.00 | 1 387 898.00 | 1 539 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 252.00 | | 813 252.00 | 813 252.00 |
BZ Autres créances | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CF Disponibilités | 600 589.00 | | 600 589.00 | 600 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 863.00 | | 1 482 863.00 | 1 482 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 432.00 | 151 671.00 | 2 870 761.00 | 3 022 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 571.00 | 316 571.00 | | 316 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DH Report à nouveau | 595 050.00 | 236 746.00 | | 595 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 357.00 | 358 304.00 | | 167 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 001.00 | 943 644.00 | | 1 111 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 484.00 | 722 741.00 | | 904 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 699.00 | 251 399.00 | | 183 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 610.00 | 184 174.00 | | 580 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 645.00 | 108 727.00 | | 80 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 512.00 | | |
EA Autres dettes | 10 323.00 | 10 413.00 | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 760.00 | 1 366 965.00 | | 1 759 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 761.00 | 2 310 610.00 | | 2 870 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 674.00 | | | 730 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 828.00 | | | 501 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 057.00 | 98 634.00 | 29 020.00 | 82 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 057.00 | 98 634.00 | 29 020.00 | 82 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 610.00 | 580 610.00 | | 580 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 021.00 | 194 021.00 | | 194 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 047.00 | 217 312.00 | 610 041.00 | 896 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 605.00 | | | 397 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 206.00 | 69 023.00 | 183.00 | 69 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 760.00 | 1 081 024.00 | 610 041.00 | 1 759 760.00 |