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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 901.00 | 56 975.00 | 170 926.00 | 227 901.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 177 348.00 | 721 891.00 | 455 457.00 | 1 177 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 527.00 | 43 316.00 | 106 211.00 | 149 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 820.00 | 822 182.00 | 739 637.00 | 1 561 820.00 |
BT Marchandises | 1 036 127.00 | | 1 036 127.00 | 1 036 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BZ Autres créances | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CF Disponibilités | 1 298 695.00 | | 1 298 695.00 | 1 298 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 256.00 | | 2 401 256.00 | 2 401 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 075.00 | 822 182.00 | 3 140 893.00 | 3 963 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 571.00 | 316 571.00 | | 316 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DG Autres réserves | 456 647.00 | 374 132.00 | | 456 647.00 |
DH Report à nouveau | 885 345.00 | 885 345.00 | | 885 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 538.00 | 452 514.00 | | 630 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 125.00 | 2 060 586.00 | | 2 321 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 104.00 | 551 956.00 | | 172 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 253.00 | 128 101.00 | | 141 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 068.00 | 627 992.00 | | 268 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 952.00 | 133 862.00 | | 210 952.00 |
EA Autres dettes | 27 390.00 | 18 382.00 | | 27 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 768.00 | 1 469 102.00 | | 819 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 893.00 | 3 529 688.00 | | 3 140 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 253.00 | | | 141 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 677.00 | | 78 835.00 | 1 549 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 692.00 | 1 561 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 692.00 | 1 332 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 901.00 | | | 227 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 831.00 | | 78 835.00 | 1 320 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 822.00 | 154 548.00 | 38 163.00 | 648 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 822.00 | 154 548.00 | 38 163.00 | 648 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 068.00 | 268 068.00 | | 268 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 952.00 | 210 952.00 | | 210 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 104.00 | 110 942.00 | 61 162.00 | 172 104.00 |
VI Groupe et associés | 141 253.00 | 141 253.00 | | 141 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 826.00 | | | 429 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 617.00 | 66 434.00 | 183.00 | 66 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 768.00 | 758 606.00 | 61 162.00 | 819 768.00 |