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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 901.00 | | 227 901.00 | 227 901.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 177 348.00 | 477 566.00 | 699 782.00 | 1 177 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 385.00 | 39 367.00 | 98 017.00 | 137 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 677.00 | 516 933.00 | 1 032 743.00 | 1 549 677.00 |
BT Marchandises | 1 005 524.00 | | 1 005 524.00 | 1 005 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BZ Autres créances | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
CF Disponibilités | 920 872.00 | | 920 872.00 | 920 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 394.00 | | 2 020 394.00 | 2 020 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 071.00 | 516 933.00 | 3 053 137.00 | 3 570 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 571.00 | 316 571.00 | | 316 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 345.00 | 1 041 225.00 | | 1 108 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 132.00 | 320 120.00 | | 374 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 072.00 | 1 709 940.00 | | 1 831 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 575.00 | 559 985.00 | | 388 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 731.00 | 90 676.00 | | 143 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 821.00 | 490 442.00 | | 531 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 616.00 | 79 465.00 | | 147 616.00 |
EA Autres dettes | 10 323.00 | 11 391.00 | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 065.00 | 1 231 959.00 | | 1 222 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 137.00 | 2 941 899.00 | | 3 053 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 163.00 | | 71 526.00 | 1 575 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 011.00 | 1 549 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 011.00 | 1 320 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 901.00 | | | 227 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 316.00 | | 71 526.00 | 1 346 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 632.00 | 131 636.00 | 26 334.00 | 411 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 632.00 | 131 636.00 | 26 334.00 | 411 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 821.00 | 531 821.00 | | 531 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 575.00 | 155 810.00 | 232 764.00 | 388 575.00 |
VI Groupe et associés | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 388.00 | | | 261 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 181.00 | 93 998.00 | 183.00 | 94 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 065.00 | 989 301.00 | 232 764.00 | 1 222 065.00 |