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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 901.00 | | 227 901.00 | 227 901.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 177 348.00 | 589 233.00 | 588 115.00 | 1 177 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 385.00 | 59 588.00 | 77 796.00 | 137 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 677.00 | 648 822.00 | 900 855.00 | 1 549 677.00 |
BT Marchandises | 1 004 954.00 | | 1 004 954.00 | 1 004 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CF Disponibilités | 1 568 696.00 | | 1 568 696.00 | 1 568 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 628 833.00 | | 2 628 833.00 | 2 628 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 510.00 | 648 822.00 | 3 529 688.00 | 4 178 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 571.00 | 316 571.00 | | 316 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DG Autres réserves | 374 132.00 | | | 374 132.00 |
DH Report à nouveau | 885 345.00 | 1 108 345.00 | | 885 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 514.00 | 374 132.00 | | 452 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 586.00 | 1 831 072.00 | | 2 060 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 956.00 | 388 575.00 | | 551 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 101.00 | 143 731.00 | | 128 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 992.00 | 531 821.00 | | 627 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 862.00 | 147 616.00 | | 133 862.00 |
EA Autres dettes | 18 382.00 | 10 323.00 | | 18 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 102.00 | 1 222 065.00 | | 1 469 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 688.00 | 3 053 137.00 | | 3 529 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 101.00 | | | 128 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 677.00 | | | 1 549 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 901.00 | | | 227 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 831.00 | | | 1 320 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 933.00 | 131 888.00 | | 516 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 933.00 | 131 888.00 | | 516 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 992.00 | 627 992.00 | | 627 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 482.00 | 146 482.00 | | 146 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 956.00 | 429 944.00 | 122 012.00 | 551 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 519.00 | | | 136 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 366.00 | 55 183.00 | 183.00 | 55 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 293.00 | 1 338 281.00 | 122 012.00 | 1 460 293.00 |