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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 901.00 | | 227 901.00 | 227 901.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 177 348.00 | 365 899.00 | 811 449.00 | 1 177 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 756.00 | 45 733.00 | 76 023.00 | 121 756.00 |
AX Avances et acomptes | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 163.00 | 411 632.00 | 1 163 531.00 | 1 575 163.00 |
BT Marchandises | 931 234.00 | | 931 234.00 | 931 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BZ Autres créances | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
CF Disponibilités | 728 921.00 | | 728 921.00 | 728 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 368.00 | | 1 778 368.00 | 1 778 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 530.00 | 411 632.00 | 2 941 899.00 | 3 353 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 571.00 | 316 571.00 | | 316 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 225.00 | 732 407.00 | | 1 041 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 120.00 | 338 815.00 | | 320 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 940.00 | 1 419 817.00 | | 1 709 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 985.00 | 769 017.00 | | 559 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 676.00 | 81 038.00 | | 90 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 442.00 | 282 282.00 | | 490 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 465.00 | 160 228.00 | | 79 465.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | 17 824.00 | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 959.00 | 1 310 389.00 | | 1 231 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 899.00 | 2 730 205.00 | | 2 941 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 048.00 | | 41 114.00 | 1 534 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 901.00 | | | 227 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 202.00 | | 41 114.00 | 1 305 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 449.00 | 130 183.00 | | 281 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 449.00 | 130 183.00 | | 281 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 442.00 | 490 442.00 | | 490 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 985.00 | 260 183.00 | 299 803.00 | 559 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
VP Divers | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 396.00 | 118 213.00 | 183.00 | 118 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 959.00 | 932 156.00 | 299 803.00 | 1 231 959.00 |