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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 177.00 | 813.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 007.00 | 86 756.00 | 840 250.00 | 927 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 043.00 | 141 269.00 | 2 317 775.00 | 2 459 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 888.00 | 228 202.00 | 3 168 686.00 | 3 396 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BT Marchandises | 1 208 316.00 | | 1 208 316.00 | 1 208 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 379.00 | 2 440.00 | 238 939.00 | 241 379.00 |
BZ Autres créances | 358 746.00 | | 358 746.00 | 358 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 713.00 | | 121 713.00 | 121 713.00 |
CF Disponibilités | 342 749.00 | | 342 749.00 | 342 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 648.00 | 2 440.00 | 2 322 208.00 | 2 324 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 536.00 | 230 642.00 | 5 490 894.00 | 5 721 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 455.00 | | | 482 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DH Report à nouveau | -12 182.00 | | | -12 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 797.00 | | | -311 797.00 |
DL TOTAL (I) | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 608.00 | | | 3 081 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 774.00 | | | 1 231 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 478.00 | | | 395 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 462.00 | | | 343 462.00 |
EA Autres dettes | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 620.00 | | | 5 302 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 894.00 | | | 5 490 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 260.00 | | | 2 551 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 469 956.00 | | 11 469 956.00 | 11 469 956.00 |
FD Production vendue biens | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
FG Production vendue services | 198 448.00 | | 198 448.00 | 198 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 675 564.00 | | 11 675 564.00 | 11 675 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 752 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 490 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 168.00 | | | 558 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 036.00 | | | 581 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 049.00 | | | 464 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 236.00 | | | -83 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 490.00 | | | 12 345 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 657 287.00 | | | 12 657 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 797.00 | | | -311 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 024.00 | | 3 298 218.00 | 1 576 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 137.00 | 1 335 217.00 | 3 396 888.00 | 142 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 137.00 | 1 335 217.00 | 3 386 050.00 | 142 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 175.00 | | 3 297 228.00 | 1 566 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 014.00 | 257 718.00 | 1 253 529.00 | 1 224 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 014.00 | 257 540.00 | 1 253 529.00 | 1 224 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 791.00 | | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 791.00 | | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | 791.00 | | 1 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 465.00 | 77 237.00 | 87 228.00 | 164 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 774.00 | 1 231 774.00 | | 1 231 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 462.00 | 343 462.00 | | 343 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 238 668.00 | | | 238 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VC Groupe et associés | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 337.00 | 416 206.00 | 1 529 916.00 | 3 080 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 260 202.00 | | | 3 260 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 021.00 | | | 351 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
VP Divers | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 697.00 | 645 137.00 | 12 560.00 | 657 697.00 |
VW T.V.A. | 171 005.00 | 171 005.00 | | 171 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 620.00 | 2 551 260.00 | 1 617 144.00 | 5 302 620.00 |