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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 1 108.00 | 1 423.00 | 2 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 387.00 | 316 244.00 | 617 143.00 | 933 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 608.00 | 601 639.00 | 1 893 969.00 | 2 495 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 449.00 | 918 991.00 | 2 558 458.00 | 3 477 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BT Marchandises | 959 655.00 | | 959 655.00 | 959 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 250.00 | 7 976.00 | 350 274.00 | 358 250.00 |
BZ Autres créances | 444 476.00 | | 444 476.00 | 444 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 049.00 | | 133 049.00 | 133 049.00 |
CF Disponibilités | 91 866.00 | | 91 866.00 | 91 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 526.00 | 7 976.00 | 2 030 550.00 | 2 038 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 975.00 | 926 967.00 | 4 589 008.00 | 5 515 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 455.00 | | | 482 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DH Report à nouveau | -316 547.00 | | | -316 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 065.00 | | | 223 065.00 |
DL TOTAL (I) | 418 772.00 | | | 418 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 036.00 | | | 2 496 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 685.00 | | | 1 274 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 362.00 | | | 348 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
EA Autres dettes | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 236.00 | | | 4 170 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 008.00 | | | 4 589 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 888.00 | | | 2 274 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 118 317.00 | | 18 118 317.00 | 18 118 317.00 |
FD Production vendue biens | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
FG Production vendue services | 285 174.00 | | 285 174.00 | 285 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 409 369.00 | | 18 409 369.00 | 18 409 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 467 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 491 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 9 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 484 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 050.00 | | | 271 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 050.00 | | | 271 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 646.00 | | | -58 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 745 380.00 | | | 18 745 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 522 314.00 | | | 18 522 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 065.00 | | | 223 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 959.00 | | 58 832.00 | 3 427 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 342.00 | 45 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 342.00 | 3 477 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 1 541.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 895.00 | | 12 101.00 | 3 416 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | 45 190.00 | 10 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 325.00 | 344 666.00 | | 574 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 435.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 653.00 | 344 230.00 | | 573 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | 5 374.00 | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | 5 374.00 | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | 5 374.00 | | 2 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 685.00 | 1 274 685.00 | | 1 274 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
UX Autres créances clients | 358 108.00 | 358 108.00 | | 358 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VB T. V. A. | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VC Groupe et associés | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 295.00 | 209 295.00 | | 209 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 741.00 | 391 392.00 | 1 414 263.00 | 2 286 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 307.00 | | | 532 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 206.00 | 276 206.00 | | 276 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 010.00 | 851 945.00 | 46 064.00 | 898 010.00 |
VW T.V.A. | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 178.00 | 2 274 830.00 | 1 414 263.00 | 4 170 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |