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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 1 878.00 | 653.00 | 2 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 387.00 | 428 103.00 | 505 284.00 | 933 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 350.00 | 775 426.00 | 1 663 924.00 | 2 439 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 195.00 | 1 205 407.00 | 2 216 787.00 | 3 422 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | 1 061 088.00 | | 1 061 088.00 | 1 061 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 938.00 | 8 235.00 | 233 703.00 | 241 938.00 |
BZ Autres créances | 330 325.00 | | 330 325.00 | 330 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
CF Disponibilités | 299 147.00 | | 299 147.00 | 299 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 127.00 | 8 235.00 | 2 032 892.00 | 2 041 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 322.00 | 1 213 642.00 | 4 249 680.00 | 5 463 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 455.00 | | | 482 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DH Report à nouveau | -93 481.00 | | | -93 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 458.00 | | | -32 458.00 |
DL TOTAL (I) | 386 314.00 | | | 386 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 651.00 | | | 1 897 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 821.00 | | | 445 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 977.00 | | | 1 182 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 056.00 | | | 303 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EA Autres dettes | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 366.00 | | | 3 863 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 680.00 | | | 4 249 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 551.00 | | | 1 968 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 195 382.00 | | 20 195 382.00 | 20 195 382.00 |
FD Production vendue biens | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
FG Production vendue services | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 499 879.00 | | 20 499 879.00 | 20 499 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 570 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 573 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 18 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 637 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 749 874.00 | | | 20 749 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 782 332.00 | | | 20 782 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 458.00 | | | -32 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 449.00 | | 4 745.00 | 3 477 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 422 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 3 372 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 996.00 | | 3 742.00 | 3 428 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 922.00 | | 1 004.00 | 45 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 991.00 | 342 916.00 | 56 500.00 | 918 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 771.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 883.00 | 342 145.00 | 56 500.00 | 917 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 976.00 | 259.00 | | 7 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 976.00 | 259.00 | | 7 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 976.00 | 259.00 | | 7 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 821.00 | 66 818.00 | 288 223.00 | 445 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 977.00 | 1 182 977.00 | | 1 182 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
UX Autres créances clients | 241 378.00 | 241 378.00 | | 241 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VB T. V. A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VC Groupe et associés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 813.00 | 380 001.00 | 1 265 648.00 | 1 895 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 993.00 | | | 499 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 327.00 | | | 452 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 488.00 | 182 488.00 | | 182 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 855.00 | 607 369.00 | 47 486.00 | 654 855.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 019.00 | 1 966 204.00 | 1 553 871.00 | 3 861 019.00 |