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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 672.00 | 318.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 537.00 | 202 617.00 | 728 920.00 | 931 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 357.00 | 371 036.00 | 2 114 321.00 | 2 485 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 959.00 | 574 325.00 | 2 853 633.00 | 3 427 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BT Marchandises | 991 304.00 | | 991 304.00 | 991 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 724.00 | 2 602.00 | 485 122.00 | 487 724.00 |
BZ Autres créances | 318 880.00 | | 318 880.00 | 318 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
CF Disponibilités | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 757.00 | 2 602.00 | 2 059 155.00 | 2 061 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 715.00 | 576 927.00 | 4 912 788.00 | 5 489 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 455.00 | | | 482 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DH Report à nouveau | -323 979.00 | | | -323 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 195 707.00 | | | 195 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 667.00 | | | 2 847 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 335.00 | | | 1 379 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 694.00 | | | 363 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
EA Autres dettes | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 081.00 | | | 4 717 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 788.00 | | | 4 912 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 739.00 | | | 2 367 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 146 921.00 | | 14 146 921.00 | 14 146 921.00 |
FD Production vendue biens | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
FG Production vendue services | 101 007.00 | 160 686.00 | 261 693.00 | 101 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 256 814.00 | 160 686.00 | 14 417 500.00 | 14 256 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 483 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 013 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 15 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 998 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 457.00 | | | 586 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 457.00 | | | 586 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 734.00 | | | 499 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 782.00 | | | -67 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 076 155.00 | | | 15 076 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 068 723.00 | | | 15 068 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 888.00 | | 31 070.00 | 3 396 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 050.00 | | 30 845.00 | 3 386 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | 225.00 | 9 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 202.00 | 346 123.00 | | 228 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 495.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 025.00 | 345 628.00 | | 228 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | 162.00 | | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 162.00 | | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 162.00 | | 2 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 335.00 | 1 379 335.00 | | 1 379 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
UX Autres créances clients | 486 158.00 | | | 486 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VC Groupe et associés | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 669.00 | 103 669.00 | | 103 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 998.00 | 394 656.00 | 1 541 182.00 | 2 743 998.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 396.00 | | | 436 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 896.00 | | | 158 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 175.00 | 848 535.00 | 11 640.00 | 860 175.00 |
VW T.V.A. | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 081.00 | 2 367 739.00 | 1 541 182.00 | 4 717 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |