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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 542.00 | 3 058.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 590.00 | 646 771.00 | 348 819.00 | 995 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 233.00 | 1 209 604.00 | 1 232 629.00 | 2 442 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 250.00 | 1 859 447.00 | 1 636 803.00 | 3 496 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 993 380.00 | | 993 380.00 | 993 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 900.00 | 7 696.00 | 193 205.00 | 200 900.00 |
BZ Autres créances | 660 572.00 | | 660 572.00 | 660 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 272 244.00 | | 272 244.00 | 272 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 529.00 | 7 696.00 | 2 151 833.00 | 2 159 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 779.00 | 1 867 143.00 | 3 788 636.00 | 5 655 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 455.00 | | | 482 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DH Report à nouveau | -67 215.00 | | | -67 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
DL TOTAL (I) | 570 054.00 | | | 570 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 755.00 | | | 1 201 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 005.00 | | | 345 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 156.00 | | | 1 236 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 285.00 | | | 398 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EA Autres dettes | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 582.00 | | | 3 218 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 636.00 | | | 3 788 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 285.00 | | | 2 488 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 563 886.00 | | 21 563 886.00 | 21 563 886.00 |
FD Production vendue biens | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
FG Production vendue services | 273 622.00 | | 273 622.00 | 273 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 849 418.00 | | 21 849 418.00 | 21 849 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 911 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 560 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 784.00 | |
GE Autres charges | | | 18 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 739 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 028 768.00 | | | 22 028 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 903 752.00 | | | 21 903 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 210.00 | | 70 040.00 | 3 426 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 496 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 620.00 | | 65 803.00 | 3 375 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 059.00 | | 4 238.00 | 48 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 664.00 | 326 784.00 | | 1 532 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 133.00 | 326 784.00 | | 1 530 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 153.00 | 310 153.00 | | 310 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 156.00 | 1 236 156.00 | | 1 236 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
UX Autres créances clients | 200 497.00 | 200 497.00 | | 200 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VC Groupe et associés | 324 947.00 | 324 947.00 | | 324 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 293.00 | 468 996.00 | 730 297.00 | 1 199 293.00 |
VI Groupe et associés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 564.00 | | | 464 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 793.00 | 321 793.00 | | 321 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 911.00 | 884 211.00 | 52 700.00 | 936 911.00 |
VW T.V.A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 704.00 | 2 487 407.00 | 730 297.00 | 3 217 704.00 |